南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A (007661.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3756元 (2026-02-11) 基金经理鲁炳良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率19.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (629 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）Y |
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南方养老目标日期2030三年持有混合发起（FOF）A(007661) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.52亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.61亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.51亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.48亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.46亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.38亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.34亿元 | -- |