博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0113元 | 1.2093元 |
| 2026-01-27 | 1.0112元 | 1.2092元 |
| 2026-01-26 | 1.0113元 | 1.2093元 |
| 2026-01-23 | 1.0110元 | 1.2090元 |
| 2026-01-22 | 1.0107元 | 1.2087元 |
| 2026-01-21 | 1.0106元 | 1.2086元 |
| 2026-01-20 | 1.0104元 | 1.2084元 |
| 2026-01-19 | 1.0101元 | 1.2081元 |
| 2026-01-16 | 1.0099元 | 1.2079元 |
| 2026-01-15 | 1.0097元 | 1.2077元 |
| 2026-01-14 | 1.0094元 | 1.2074元 |
| 2026-01-13 | 1.0092元 | 1.2072元 |
| 2026-01-12 | 1.0089元 | 1.2069元 |
| 2026-01-09 | 1.0087元 | 1.2067元 |
| 2026-01-08 | 1.0086元 | 1.2066元 |
| 2026-01-07 | 1.0083元 | 1.2063元 |
| 2026-01-06 | 1.0082元 | 1.2062元 |
| 2026-01-05 | 1.0091元 | 1.2071元 |
| 2025-12-31 | 1.0086元 | 1.2066元 |
| 2025-12-30 | 1.0083元 | 1.2063元 |
| 2025-12-29 | 1.0082元 | 1.2062元 |
| 2025-12-26 | 1.0085元 | 1.2065元 |
| 2025-12-25 | 1.0084元 | 1.2064元 |
| 2025-12-24 | 1.0085元 | 1.2065元 |
| 2025-12-23 | 1.0085元 | 1.2065元 |
| 2025-12-22 | 1.0081元 | 1.2061元 |
| 2025-12-19 | 1.0083元 | 1.2063元 |
| 2025-12-18 | 1.0078元 | 1.2058元 |
| 2025-12-17 | 1.0075元 | 1.2055元 |
| 2025-12-16 | 1.0072元 | 1.2052元 |
| 2025-12-15 | 1.0070元 | 1.2050元 |
| 2025-12-12 | 1.0079元 | 1.2059元 |
| 2025-12-11 | 1.0079元 | 1.2059元 |
| 2025-12-10 | 1.0075元 | 1.2055元 |
| 2025-12-09 | 1.0073元 | 1.2053元 |
| 2025-12-08 | 1.0070元 | 1.2050元 |
| 2025-12-05 | 1.0071元 | 1.2051元 |
| 2025-12-04 | 1.0068元 | 1.2048元 |
| 2025-12-03 | 1.0076元 | 1.2056元 |
| 2025-12-02 | 1.0076元 | 1.2056元 |
| 2025-12-01 | 1.0081元 | 1.2061元 |
| 2025-11-28 | 1.0080元 | 1.2060元 |
| 2025-11-27 | 1.0076元 | 1.2056元 |
| 2025-11-26 | 1.0078元 | 1.2058元 |
| 2025-11-25 | 1.0084元 | 1.2064元 |
| 2025-11-24 | 1.0088元 | 1.2068元 |
| 2025-11-21 | 1.0088元 | 1.2068元 |
| 2025-11-20 | 1.0089元 | 1.2069元 |
| 2025-11-19 | 1.0088元 | 1.2068元 |
| 2025-11-18 | 1.0090元 | 1.2070元 |