博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.2194元 |
| 2026-05-13 | 1.0216元 | 1.2196元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.2191元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.2187元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.2183元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.2181元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.2180元 |
| 2026-04-30 | 1.0203元 | 1.2183元 |
| 2026-04-29 | 1.0205元 | 1.2185元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.2178元 |
| 2026-04-27 | 1.0195元 | 1.2175元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.2177元 |
| 2026-04-23 | 1.0199元 | 1.2179元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.2184元 |
| 2026-04-21 | 1.0198元 | 1.2178元 |
| 2026-04-20 | 1.0193元 | 1.2173元 |
| 2026-04-17 | 1.0190元 | 1.2170元 |
| 2026-04-16 | 1.0185元 | 1.2165元 |
| 2026-04-15 | 1.0184元 | 1.2164元 |
| 2026-04-14 | 1.0184元 | 1.2164元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.2161元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.2159元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.2160元 |
| 2026-04-08 | 1.0181元 | 1.2161元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.2161元 |
| 2026-04-03 | 1.0175元 | 1.2155元 |
| 2026-04-02 | 1.0168元 | 1.2148元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.2145元 |
| 2026-03-31 | 1.0166元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.0165元 | 1.2145元 |
| 2026-03-27 | 1.0159元 | 1.2139元 |
| 2026-03-26 | 1.0156元 | 1.2136元 |
| 2026-03-25 | 1.0153元 | 1.2133元 |
| 2026-03-24 | 1.0151元 | 1.2131元 |
| 2026-03-23 | 1.0149元 | 1.2129元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.2132元 |
| 2026-03-19 | 1.0152元 | 1.2132元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.2129元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.2122元 |
| 2026-03-16 | 1.0140元 | 1.2120元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.2124元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.2121元 |
| 2026-03-11 | 1.0138元 | 1.2118元 |
| 2026-03-10 | 1.0139元 | 1.2119元 |
| 2026-03-09 | 1.0136元 | 1.2116元 |
| 2026-03-06 | 1.0146元 | 1.2126元 |
| 2026-03-05 | 1.0145元 | 1.2125元 |
| 2026-03-04 | 1.0145元 | 1.2125元 |
| 2026-03-03 | 1.0142元 | 1.2122元 |
| 2026-03-02 | 1.0143元 | 1.2123元 |