博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 32.70亿 | 32.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 40.56亿 | 40.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 40.34亿 | 40.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 57.89亿 | 57.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 57.48亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 57.68亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 56.73亿 | 49.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 56.77亿 | 49.85亿元 | -- |