博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0198元 | 1.2178元 |
| 2026-04-20 | 1.0193元 | 1.2173元 |
| 2026-04-17 | 1.0190元 | 1.2170元 |
| 2026-04-16 | 1.0185元 | 1.2165元 |
| 2026-04-15 | 1.0184元 | 1.2164元 |
| 2026-04-14 | 1.0184元 | 1.2164元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.2161元 |
| 2026-04-10 | 1.0179元 | 1.2159元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.2160元 |
| 2026-04-08 | 1.0181元 | 1.2161元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.2161元 |
| 2026-04-03 | 1.0175元 | 1.2155元 |
| 2026-04-02 | 1.0168元 | 1.2148元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.2145元 |
| 2026-03-31 | 1.0166元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.0165元 | 1.2145元 |
| 2026-03-27 | 1.0159元 | 1.2139元 |
| 2026-03-26 | 1.0156元 | 1.2136元 |
| 2026-03-25 | 1.0153元 | 1.2133元 |
| 2026-03-24 | 1.0151元 | 1.2131元 |
| 2026-03-23 | 1.0149元 | 1.2129元 |
| 2026-03-20 | 1.0152元 | 1.2132元 |
| 2026-03-19 | 1.0152元 | 1.2132元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.2129元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.2122元 |
| 2026-03-16 | 1.0140元 | 1.2120元 |
| 2026-03-13 | 1.0144元 | 1.2124元 |
| 2026-03-12 | 1.0141元 | 1.2121元 |
| 2026-03-11 | 1.0138元 | 1.2118元 |
| 2026-03-10 | 1.0139元 | 1.2119元 |
| 2026-03-09 | 1.0136元 | 1.2116元 |
| 2026-03-06 | 1.0146元 | 1.2126元 |
| 2026-03-05 | 1.0145元 | 1.2125元 |
| 2026-03-04 | 1.0145元 | 1.2125元 |
| 2026-03-03 | 1.0142元 | 1.2122元 |
| 2026-03-02 | 1.0143元 | 1.2123元 |
| 2026-02-27 | 1.0135元 | 1.2115元 |
| 2026-02-26 | 1.0132元 | 1.2112元 |
| 2026-02-25 | 1.0137元 | 1.2117元 |
| 2026-02-24 | 1.0143元 | 1.2123元 |
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.2116元 |
| 2026-02-12 | 1.0136元 | 1.2116元 |
| 2026-02-11 | 1.0133元 | 1.2113元 |
| 2026-02-10 | 1.0128元 | 1.2108元 |
| 2026-02-09 | 1.0125元 | 1.2105元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.2098元 |
| 2026-02-05 | 1.0113元 | 1.2093元 |
| 2026-02-04 | 1.0110元 | 1.2090元 |
| 2026-02-03 | 1.0110元 | 1.2090元 |
| 2026-02-02 | 1.0112元 | 1.2092元 |