博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0082元 | 1.2221元 |
| 2026-06-29 | 1.0087元 | 1.2226元 |
| 2026-06-26 | 1.0081元 | 1.2220元 |
| 2026-06-25 | 1.0080元 | 1.2219元 |
| 2026-06-24 | 1.0233元 | 1.2213元 |
| 2026-06-23 | 1.0232元 | 1.2212元 |
| 2026-06-22 | 1.0237元 | 1.2217元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.2218元 |
| 2026-06-17 | 1.0235元 | 1.2215元 |
| 2026-06-16 | 1.0230元 | 1.2210元 |
| 2026-06-15 | 1.0224元 | 1.2204元 |
| 2026-06-12 | 1.0221元 | 1.2201元 |
| 2026-06-11 | 1.0220元 | 1.2200元 |
| 2026-06-10 | 1.0227元 | 1.2207元 |
| 2026-06-09 | 1.0232元 | 1.2212元 |
| 2026-06-08 | 1.0236元 | 1.2216元 |
| 2026-06-05 | 1.0241元 | 1.2221元 |
| 2026-06-04 | 1.0245元 | 1.2225元 |
| 2026-06-03 | 1.0242元 | 1.2222元 |
| 2026-06-02 | 1.0245元 | 1.2225元 |
| 2026-06-01 | 1.0245元 | 1.2225元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.2221元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.2218元 |
| 2026-05-27 | 1.0236元 | 1.2216元 |
| 2026-05-26 | 1.0231元 | 1.2211元 |
| 2026-05-25 | 1.0227元 | 1.2207元 |
| 2026-05-22 | 1.0224元 | 1.2204元 |
| 2026-05-21 | 1.0225元 | 1.2205元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.2207元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.2206元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.2198元 |
| 2026-05-15 | 1.0213元 | 1.2193元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.2194元 |
| 2026-05-13 | 1.0216元 | 1.2196元 |
| 2026-05-12 | 1.0211元 | 1.2191元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.2187元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.2183元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.2181元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.2180元 |
| 2026-04-30 | 1.0203元 | 1.2183元 |
| 2026-04-29 | 1.0205元 | 1.2185元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.2178元 |
| 2026-04-27 | 1.0195元 | 1.2175元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.2177元 |
| 2026-04-23 | 1.0199元 | 1.2179元 |
| 2026-04-22 | 1.0204元 | 1.2184元 |
| 2026-04-21 | 1.0198元 | 1.2178元 |
| 2026-04-20 | 1.0193元 | 1.2173元 |
| 2026-04-17 | 1.0190元 | 1.2170元 |
| 2026-04-16 | 1.0185元 | 1.2165元 |