博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0128元 | 1.2267元 |
| 2026-08-27 | 1.0129元 | 1.2268元 |
| 2026-08-26 | 1.0133元 | 1.2272元 |
| 2026-08-25 | 1.0134元 | 1.2273元 |
| 2026-08-24 | 1.0134元 | 1.2273元 |
| 2026-08-21 | 1.0130元 | 1.2269元 |
| 2026-08-20 | 1.0132元 | 1.2271元 |
| 2026-08-19 | 1.0135元 | 1.2274元 |
| 2026-08-18 | 1.0141元 | 1.2280元 |
| 2026-08-17 | 1.0134元 | 1.2273元 |
| 2026-08-14 | 1.0130元 | 1.2269元 |
| 2026-08-13 | 1.0128元 | 1.2267元 |
| 2026-08-12 | 1.0120元 | 1.2259元 |
| 2026-08-11 | 1.0117元 | 1.2256元 |
| 2026-08-10 | 1.0118元 | 1.2257元 |
| 2026-08-07 | 1.0108元 | 1.2247元 |
| 2026-08-06 | 1.0104元 | 1.2243元 |
| 2026-08-05 | 1.0101元 | 1.2240元 |
| 2026-08-04 | 1.0101元 | 1.2240元 |
| 2026-08-03 | 1.0099元 | 1.2238元 |
| 2026-07-31 | 1.0098元 | 1.2237元 |
| 2026-07-30 | 1.0096元 | 1.2235元 |
| 2026-07-29 | 1.0093元 | 1.2232元 |
| 2026-07-28 | 1.0094元 | 1.2233元 |
| 2026-07-27 | 1.0094元 | 1.2233元 |
| 2026-07-24 | 1.0094元 | 1.2233元 |
| 2026-07-23 | 1.0091元 | 1.2230元 |
| 2026-07-22 | 1.0091元 | 1.2230元 |
| 2026-07-21 | 1.0086元 | 1.2225元 |
| 2026-07-20 | 1.0086元 | 1.2225元 |
| 2026-07-17 | 1.0086元 | 1.2225元 |
| 2026-07-16 | 1.0084元 | 1.2223元 |
| 2026-07-15 | 1.0085元 | 1.2224元 |
| 2026-07-14 | 1.0084元 | 1.2223元 |
| 2026-07-13 | 1.0083元 | 1.2222元 |
| 2026-07-10 | 1.0085元 | 1.2224元 |
| 2026-07-09 | 1.0084元 | 1.2223元 |
| 2026-07-08 | 1.0085元 | 1.2224元 |
| 2026-07-07 | 1.0082元 | 1.2221元 |
| 2026-07-06 | 1.0082元 | 1.2221元 |
| 2026-07-03 | 1.0078元 | 1.2217元 |
| 2026-07-02 | 1.0077元 | 1.2216元 |
| 2026-07-01 | 1.0075元 | 1.2214元 |
| 2026-06-30 | 1.0082元 | 1.2221元 |
| 2026-06-29 | 1.0087元 | 1.2226元 |
| 2026-06-26 | 1.0081元 | 1.2220元 |
| 2026-06-25 | 1.0080元 | 1.2219元 |
| 2026-06-24 | 1.0233元 | 1.2213元 |
| 2026-06-23 | 1.0232元 | 1.2212元 |
| 2026-06-22 | 1.0237元 | 1.2217元 |