博时富汇3个月定开债发起式 (007659.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-16总资产规模40.34亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0086元 (2025-12-31) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3063 / 7171)
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博时富汇3个月定开债发起式(007659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富汇3个月定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	856.33万元	0.30%	282.27万元	0.05%
2024-12-31	1,695.82万元	0.30%	565.27万元	0.10%
2024-06-30	836.51万元	0.30%	278.84万元	0.10%