东方红中证竞争力指数A (007657.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6940元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2756 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数C |
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东方红中证竞争力指数A(007657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-15 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-07-14 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-13 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-07-10 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-07-09 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-07-08 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-07-07 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-07-06 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-07-03 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-07-02 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-07-01 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-06-30 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-06-29 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-06-26 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-06-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-24 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-23 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-22 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-18 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-17 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-16 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-15 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-12 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-11 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-06-10 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-09 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-08 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-05 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-04 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-03 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-02 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-01 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-05-29 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-28 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-27 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-26 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-25 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-22 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-05-21 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-05-20 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-19 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-05-18 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-05-15 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-14 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-05-13 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-05-12 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-05-11 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-05-08 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-05-07 | 1.7198元 | 1.7198元 |