东方红中证竞争力指数A (007657.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6098元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-11) 持仓换手率82.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (2433 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数C |
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东方红中证竞争力指数A(007657) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.11亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 5.11亿 | 93.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.40万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 21.40万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,686.62万 | 6.72% |
| 4 | 其他资产 | 88.75万 | 0.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.19亿 | 58.08% |
| 金融业 | 9,689.90万 | 17.65% |
| 采矿业 | 2,916.43万 | 5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,558.40万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,277.85万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262.49万 | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 753.29万 | 1.37% |
| 建筑业 | 672.99万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 351.54万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 347.24万 | 0.63% |
| 房地产业 | 168.10万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 72.34万 | 0.13% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 124.51万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.23万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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