东方红中证竞争力指数A (007657.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7166元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 持仓换手率92.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (3222 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数C |
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东方红中证竞争力指数A(007657) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.93亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 4.93亿 | 92.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,742.38万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 88.62万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.70亿 | 50.87% |
| 金融业 | 1.04亿 | 19.53% |
| 采矿业 | 4,007.62万 | 7.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,886.67万 | 3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,575.01万 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,500.46万 | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 826.98万 | 1.56% |
| 建筑业 | 795.63万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 403.27万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 302.40万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 294.95万 | 0.56% |
| 房地产业 | 272.43万 | 0.51% |
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