东方红中证竞争力指数A (007657.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6878元 (2026-03-02) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 持仓换手率92.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (3066 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数C |
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东方红中证竞争力指数A(007657) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 4.51亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 4.58亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4.06亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4.17亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4.28亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 4.54亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.98亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.25亿 | 4.01亿元 | -- |