东方红中证竞争力指数A
(007657.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模4.45亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6098元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-11) 持仓换手率82.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (2433 / 6373)
相关基金: 主从基金: 东方红中证竞争力指数C
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东方红中证竞争力指数A(007657) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方红中证竞争力指数A.(007657) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红中证竞争力指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.76元4.45亿2.52亿元--
2026-03-311.57元4.26亿2.71亿元--
2025-12-311.57元4.51亿2.88亿元--
2025-09-301.53元4.58亿2.98亿元--
2025-06-301.22元4.06亿3.33亿元--
2025-03-311.18元4.17亿3.54亿元--
2024-12-311.16元4.28亿3.69亿元--

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