东方红中证竞争力指数A (007657.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6248元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-11) 持仓换手率82.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (2480 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数C |
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东方红中证竞争力指数A(007657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 136.74万元 | 0.50% | 13.67万元 | 0.05% |
| 2025-09-12 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 119.23万元 | 0.50% | 11.92万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 245.07万元 | 0.50% | 24.51万元 | 0.05% |