东方红中证竞争力指数A (007657.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6248元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-09-11) 持仓换手率82.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (2480 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数C |
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东方红中证竞争力指数A(007657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-10-08 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-09-30 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-09-29 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-09-28 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-09-24 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-09-23 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-09-22 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-09-21 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-09-18 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-09-17 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-09-16 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-09-15 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-09-14 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-09-11 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-09-10 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-09-09 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-09-08 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-09-07 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-09-04 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-09-03 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-09-02 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-09-01 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-08-31 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-08-28 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-08-27 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-26 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-08-25 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-24 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-21 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-08-20 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-08-19 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-08-18 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-08-17 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-08-14 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-13 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-08-12 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-08-11 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-08-10 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-08-07 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-08-06 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-08-05 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-08-04 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-03 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-07-31 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-30 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-07-29 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-07-28 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-27 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-07-24 | 1.6672元 | 1.6672元 |