东方红中证竞争力指数A (007657.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6878元 (2026-03-02) 基金经理徐习佳戎逸洲管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 持仓换手率92.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (3070 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数C |
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东方红中证竞争力指数A(007657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-02-27 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-02-26 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-02-25 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-02-24 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-02-13 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-02-12 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-02-11 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-02-10 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-02-09 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-02-06 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-02-05 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-02-04 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-02-03 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-02-02 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-01-30 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-29 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-28 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-01-27 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-01-26 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-23 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-01-22 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-01-21 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-01-20 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-01-19 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-01-16 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-01-15 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-01-14 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-01-13 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-01-12 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-01-09 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-08 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-01-07 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-06 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-05 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-12-31 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-12-30 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-12-29 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2025-12-26 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-12-25 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-12-24 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-12-23 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-22 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-12-19 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-18 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-12-17 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-12-16 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-15 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-12-12 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-12-11 | 1.5325元 | 1.5325元 |