东方红中证竞争力指数A (007657.jj ) 东证竞争 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7198元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-12) 持仓换手率92.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.34% (3217 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证竞争力指数C |
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东方红中证竞争力指数A(007657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-05-06 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-30 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-04-29 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-04-28 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-04-27 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-24 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-04-23 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-04-22 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-04-21 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-20 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-04-17 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-16 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-04-15 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-04-14 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-13 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-10 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-04-09 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-08 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-04-07 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-04-03 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-02 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-01 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-03-31 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-30 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-03-27 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-26 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-25 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-24 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-03-23 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-03-20 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-03-19 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-18 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-17 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-03-16 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-03-13 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-12 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-03-11 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-03-10 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-03-09 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-06 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-05 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-04 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-03-03 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-03-02 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-02-27 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-02-26 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-02-25 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-02-24 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-02-13 | 1.6321元 | 1.6321元 |