工银养老2045三年持有A (007651.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3171元 (2026-07-20) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (546 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2045三年持有Y |
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工银养老2045三年持有A(007651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-17 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-07-16 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-14 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-13 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-10 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-08 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-07-07 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-06 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-03 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-02 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-01 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-30 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-29 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-26 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-25 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-24 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-23 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-22 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-16 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-15 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-12 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-11 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-10 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-09 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-08 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-06-05 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-04 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-06-03 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-02 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-01 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-28 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-27 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-26 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-25 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-22 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-19 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-18 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-15 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-14 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-12 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-11 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-08 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |