工银养老2045三年持有A (007651.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3197元 (2025-12-11) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (496 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2045三年持有Y |
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工银养老2045三年持有A(007651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-10 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-09 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-08 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-05 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-04 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-03 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-02 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-01 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-11-28 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-27 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-11-26 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-25 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-11-24 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-11-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-20 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-11-18 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-17 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-14 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-11-13 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-11-12 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-11-11 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-11-10 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-11-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-11-06 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-11-05 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-11-04 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-11-03 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-10-31 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-10-30 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-10-29 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-10-28 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-10-27 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-10-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-10-22 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-10-20 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-10-17 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-10-16 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-10-15 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-10-13 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-10-10 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-10-09 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-09-30 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-09-29 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-09-26 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-09-25 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-09-24 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-09-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-09-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |