工银养老2045三年持有A (007651.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3691元 (2026-04-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (620 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2045三年持有Y |
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工银养老2045三年持有A(007651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-15 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-14 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-10 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-08 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-01 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-31 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-30 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-26 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-25 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-24 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-20 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-19 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-17 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-13 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-12 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-11 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-03-10 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-09 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-06 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-05 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-04 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-03-03 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-02 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-02-27 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-26 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-02-25 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-02-24 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-11 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-10 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-02-09 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-02-06 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-05 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-02-04 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-03 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-02-02 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-30 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-01-29 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-01-27 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-26 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-01-23 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-22 | 1.4079元 | 1.4079元 |