工银养老2045三年持有A
(007651.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-01-21总资产规模1.35亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3392元 (2025-12-25) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (529 / 1320)
相关基金: 主从基金: 工银养老2045三年持有Y
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工银养老2045三年持有A(007651) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银养老2045三年持有A.(007651) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银养老2045三年持有A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--1.35亿9,932.04万元--
2025-06-301.20元1.21亿1.01亿元--
2025-03-311.16元1.17亿1.01亿元--
2024-12-311.11元1.24亿1.13亿元--
2024-09-30--1.17亿1.14亿元--
2024-06-301.03元1.18亿1.15亿元--
2024-03-31--1.22亿1.17亿元--

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