工银养老2045三年持有A (007651.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3949元 (2026-06-03) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (605 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2045三年持有Y |
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工银养老2045三年持有A(007651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-02 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-01 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-28 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-27 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-26 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-25 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-22 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-21 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-19 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-18 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-15 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-14 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-13 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-12 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-11 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-08 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-06 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-28 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-27 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-23 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-21 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-20 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-15 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-14 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-13 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-10 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-08 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-01 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-31 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-30 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-26 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-25 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-24 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-20 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-19 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-17 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-13 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-12 | 1.3628元 | 1.3628元 |