工银养老2045三年持有A (007651.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3865元 (2026-02-04) 基金经理徐心远管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (567 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银养老2045三年持有Y |
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工银养老2045三年持有A(007651) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.63% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80% |
| 2025 | -0.009% | 4.02% | 0.75% | -0.16% | 0.99% | 3.04% | 3.49% | 4.16% | 3.38% | -0.05% | -1.40% | 1.07% | 20.85% |
| 2024 | -7.70% | 5.68% | 1.17% | -1.08% | 1.13% | -1.07% | -0.98% | -2.22% | 3.42% | 6.52% | 1.13% | -0.38% | 4.96% |
| 2023 | 3.02% | -0.57% | -0.60% | -1.36% | -1.75% | 0.41% | 1.03% | -3.00% | -1.62% | -2.09% | 0.75% | -1.49% | -7.16% |
| 2022 | -6.86% | 0.04% | -4.56% | -4.64% | 3.19% | 6.59% | -2.40% | -0.89% | -4.29% | -2.15% | 3.02% | -0.18% | -13.10% |
| 2021 | 2.57% | -1.27% | -3.03% | 3.14% | 2.64% | 0.75% | -3.65% | -0.44% | -1.00% | 0.45% | 1.66% | -1.56% | -0.008% |
| 2020 | -- | 3.20% | -5.53% | 5.44% | 1.42% | 7.84% | 8.05% | 0.95% | -2.82% | 2.54% | 1.03% | 6.68% | -- |