平安季享裕定开债E (007647.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1899 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季享裕定开债(007645) 、平安季享裕定开债C |
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平安季享裕定开债E(007647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1196元 | 1.2565元 |
| 2026-05-28 | 1.1225元 | 1.2594元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.2577元 |
| 2026-05-26 | 1.1207元 | 1.2576元 |
| 2026-05-25 | 1.1210元 | 1.2579元 |
| 2026-05-22 | 1.1201元 | 1.2570元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.2554元 |
| 2026-05-20 | 1.1198元 | 1.2567元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.2566元 |
| 2026-05-18 | 1.1184元 | 1.2553元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.2550元 |
| 2026-05-14 | 1.1189元 | 1.2558元 |
| 2026-05-13 | 1.1191元 | 1.2560元 |
| 2026-05-12 | 1.1178元 | 1.2547元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.2557元 |
| 2026-05-08 | 1.1180元 | 1.2549元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.2554元 |
| 2026-05-06 | 1.1168元 | 1.2537元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.2530元 |
| 2026-04-29 | 1.1159元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.1147元 | 1.2516元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.2521元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.2515元 |
| 2026-04-23 | 1.1147元 | 1.2516元 |
| 2026-04-22 | 1.1149元 | 1.2518元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.2514元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.2516元 |
| 2026-04-17 | 1.1147元 | 1.2516元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.2511元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.2505元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.2506元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.2504元 |
| 2026-04-10 | 1.1135元 | 1.2504元 |
| 2026-04-09 | 1.1131元 | 1.2500元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.2492元 |
| 2026-04-07 | 1.1104元 | 1.2473元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.2470元 |
| 2026-04-02 | 1.1098元 | 1.2467元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-31 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-30 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-27 | 1.1096元 | 1.2465元 |
| 2026-03-26 | 1.1096元 | 1.2465元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.2477元 |
| 2026-03-24 | 1.1104元 | 1.2473元 |
| 2026-03-23 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-20 | 1.1098元 | 1.2467元 |
| 2026-03-19 | 1.1098元 | 1.2467元 |
| 2026-03-18 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-17 | 1.1094元 | 1.2463元 |