平安季享裕定开债A(007645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1259元 | 1.2706元 |
| 2026-08-27 | 1.1251元 | 1.2698元 |
| 2026-08-26 | 1.1238元 | 1.2685元 |
| 2026-08-25 | 1.1237元 | 1.2684元 |
| 2026-08-24 | 1.1236元 | 1.2683元 |
| 2026-08-21 | 1.1235元 | 1.2682元 |
| 2026-08-20 | 1.1237元 | 1.2684元 |
| 2026-08-19 | 1.1241元 | 1.2688元 |
| 2026-08-18 | 1.1257元 | 1.2704元 |
| 2026-08-17 | 1.1257元 | 1.2704元 |
| 2026-08-14 | 1.1249元 | 1.2696元 |
| 2026-08-13 | 1.1247元 | 1.2694元 |
| 2026-08-12 | 1.1248元 | 1.2695元 |
| 2026-08-11 | 1.1248元 | 1.2695元 |
| 2026-08-10 | 1.1251元 | 1.2698元 |
| 2026-08-07 | 1.1254元 | 1.2701元 |
| 2026-08-06 | 1.1252元 | 1.2699元 |
| 2026-08-05 | 1.1253元 | 1.2700元 |
| 2026-08-04 | 1.1246元 | 1.2693元 |
| 2026-08-03 | 1.1242元 | 1.2689元 |
| 2026-07-31 | 1.1243元 | 1.2690元 |
| 2026-07-30 | 1.1243元 | 1.2690元 |
| 2026-07-29 | 1.1242元 | 1.2689元 |
| 2026-07-28 | 1.1241元 | 1.2688元 |
| 2026-07-27 | 1.1246元 | 1.2693元 |
| 2026-07-24 | 1.1236元 | 1.2683元 |
| 2026-07-23 | 1.1238元 | 1.2685元 |
| 2026-07-22 | 1.1237元 | 1.2684元 |
| 2026-07-21 | 1.1236元 | 1.2683元 |
| 2026-07-20 | 1.1235元 | 1.2682元 |
| 2026-07-17 | 1.1235元 | 1.2682元 |
| 2026-07-16 | 1.1236元 | 1.2683元 |
| 2026-07-15 | 1.1239元 | 1.2686元 |
| 2026-07-14 | 1.1246元 | 1.2693元 |
| 2026-07-13 | 1.1241元 | 1.2688元 |
| 2026-07-10 | 1.1265元 | 1.2712元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.2729元 |
| 2026-07-08 | 1.1273元 | 1.2720元 |
| 2026-07-07 | 1.1272元 | 1.2719元 |
| 2026-07-06 | 1.1275元 | 1.2722元 |
| 2026-07-03 | 1.1277元 | 1.2724元 |
| 2026-07-02 | 1.1284元 | 1.2731元 |
| 2026-07-01 | 1.1302元 | 1.2749元 |
| 2026-06-30 | 1.1315元 | 1.2762元 |
| 2026-06-29 | 1.1289元 | 1.2736元 |
| 2026-06-26 | 1.1294元 | 1.2741元 |
| 2026-06-25 | 1.1306元 | 1.2753元 |
| 2026-06-24 | 1.1313元 | 1.2760元 |
| 2026-06-23 | 1.1293元 | 1.2740元 |
| 2026-06-22 | 1.1310元 | 1.2757元 |