平安季享裕定开债A(007645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1092元 | 1.2539元 |
| 2025-12-10 | 1.1095元 | 1.2542元 |
| 2025-12-09 | 1.1092元 | 1.2539元 |
| 2025-12-08 | 1.1101元 | 1.2548元 |
| 2025-12-05 | 1.1098元 | 1.2545元 |
| 2025-12-04 | 1.1092元 | 1.2539元 |
| 2025-12-03 | 1.1097元 | 1.2544元 |
| 2025-12-02 | 1.1100元 | 1.2547元 |
| 2025-12-01 | 1.1106元 | 1.2553元 |
| 2025-11-28 | 1.1105元 | 1.2552元 |
| 2025-11-27 | 1.1100元 | 1.2547元 |
| 2025-11-26 | 1.1111元 | 1.2558元 |
| 2025-11-25 | 1.1123元 | 1.2570元 |
| 2025-11-24 | 1.1122元 | 1.2569元 |
| 2025-11-21 | 1.1121元 | 1.2568元 |
| 2025-11-20 | 1.1137元 | 1.2584元 |
| 2025-11-19 | 1.1143元 | 1.2590元 |
| 2025-11-18 | 1.1142元 | 1.2589元 |
| 2025-11-17 | 1.1154元 | 1.2601元 |
| 2025-11-14 | 1.1161元 | 1.2608元 |
| 2025-11-13 | 1.1165元 | 1.2612元 |
| 2025-11-12 | 1.1146元 | 1.2593元 |
| 2025-11-11 | 1.1163元 | 1.2610元 |
| 2025-11-10 | 1.1156元 | 1.2603元 |
| 2025-11-07 | 1.1147元 | 1.2594元 |
| 2025-11-06 | 1.1153元 | 1.2600元 |
| 2025-11-05 | 1.1149元 | 1.2596元 |
| 2025-11-04 | 1.1126元 | 1.2573元 |
| 2025-11-03 | 1.1139元 | 1.2586元 |
| 2025-10-31 | 1.1135元 | 1.2582元 |
| 2025-10-30 | 1.1128元 | 1.2575元 |
| 2025-10-29 | 1.1133元 | 1.2580元 |
| 2025-10-28 | 1.1112元 | 1.2559元 |
| 2025-10-27 | 1.1109元 | 1.2556元 |
| 2025-10-24 | 1.1094元 | 1.2541元 |
| 2025-10-23 | 1.1091元 | 1.2538元 |
| 2025-10-22 | 1.1087元 | 1.2534元 |
| 2025-10-21 | 1.1093元 | 1.2540元 |
| 2025-10-20 | 1.1086元 | 1.2533元 |
| 2025-10-17 | 1.1087元 | 1.2534元 |
| 2025-10-16 | 1.1088元 | 1.2535元 |
| 2025-10-15 | 1.1090元 | 1.2537元 |
| 2025-10-14 | 1.1088元 | 1.2535元 |
| 2025-10-13 | 1.1099元 | 1.2546元 |
| 2025-10-10 | 1.1101元 | 1.2548元 |
| 2025-10-09 | 1.1107元 | 1.2554元 |
| 2025-09-30 | 1.1095元 | 1.2542元 |
| 2025-09-29 | 1.1087元 | 1.2534元 |
| 2025-09-26 | 1.1080元 | 1.2527元 |
| 2025-09-25 | 1.1082元 | 1.2529元 |