平安季享裕定开债A(007645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1241元 | 1.2688元 |
| 2026-02-25 | 1.1251元 | 1.2698元 |
| 2026-02-24 | 1.1253元 | 1.2700元 |
| 2026-02-13 | 1.1243元 | 1.2690元 |
| 2026-02-12 | 1.1242元 | 1.2689元 |
| 2026-02-11 | 1.1235元 | 1.2682元 |
| 2026-02-10 | 1.1233元 | 1.2680元 |
| 2026-02-09 | 1.1234元 | 1.2681元 |
| 2026-02-06 | 1.1227元 | 1.2674元 |
| 2026-02-05 | 1.1224元 | 1.2671元 |
| 2026-02-04 | 1.1239元 | 1.2686元 |
| 2026-02-03 | 1.1244元 | 1.2691元 |
| 2026-02-02 | 1.1230元 | 1.2677元 |
| 2026-01-30 | 1.1238元 | 1.2685元 |
| 2026-01-29 | 1.1249元 | 1.2696元 |
| 2026-01-28 | 1.1258元 | 1.2705元 |
| 2026-01-27 | 1.1251元 | 1.2698元 |
| 2026-01-26 | 1.1252元 | 1.2699元 |
| 2026-01-23 | 1.1281元 | 1.2728元 |
| 2026-01-22 | 1.1261元 | 1.2708元 |
| 2026-01-21 | 1.1250元 | 1.2697元 |
| 2026-01-20 | 1.1229元 | 1.2676元 |
| 2026-01-19 | 1.1235元 | 1.2682元 |
| 2026-01-16 | 1.1231元 | 1.2678元 |
| 2026-01-15 | 1.1214元 | 1.2661元 |
| 2026-01-14 | 1.1204元 | 1.2651元 |
| 2026-01-13 | 1.1197元 | 1.2644元 |
| 2026-01-12 | 1.1215元 | 1.2662元 |
| 2026-01-09 | 1.1183元 | 1.2630元 |
| 2026-01-08 | 1.1166元 | 1.2613元 |
| 2026-01-07 | 1.1154元 | 1.2601元 |
| 2026-01-06 | 1.1133元 | 1.2580元 |
| 2026-01-05 | 1.1127元 | 1.2574元 |
| 2025-12-31 | 1.1107元 | 1.2554元 |
| 2025-12-30 | 1.1108元 | 1.2555元 |
| 2025-12-29 | 1.1105元 | 1.2552元 |
| 2025-12-26 | 1.1112元 | 1.2559元 |
| 2025-12-25 | 1.1117元 | 1.2564元 |
| 2025-12-24 | 1.1108元 | 1.2555元 |
| 2025-12-23 | 1.1108元 | 1.2555元 |
| 2025-12-22 | 1.1103元 | 1.2550元 |
| 2025-12-19 | 1.1097元 | 1.2544元 |
| 2025-12-18 | 1.1093元 | 1.2540元 |
| 2025-12-17 | 1.1093元 | 1.2540元 |
| 2025-12-16 | 1.1086元 | 1.2533元 |
| 2025-12-15 | 1.1091元 | 1.2538元 |
| 2025-12-12 | 1.1095元 | 1.2542元 |
| 2025-12-11 | 1.1092元 | 1.2539元 |
| 2025-12-10 | 1.1095元 | 1.2542元 |
| 2025-12-09 | 1.1092元 | 1.2539元 |