平安季享裕定开债A(007645) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.62亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.13亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 5.11亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.66亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 4.63亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.53亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.71亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.07亿 | 13.08亿元 | -- |