平安季享裕定开债A(007645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1265元 | 1.2712元 |
| 2026-07-09 | 1.1282元 | 1.2729元 |
| 2026-07-08 | 1.1273元 | 1.2720元 |
| 2026-07-07 | 1.1272元 | 1.2719元 |
| 2026-07-06 | 1.1275元 | 1.2722元 |
| 2026-07-03 | 1.1277元 | 1.2724元 |
| 2026-07-02 | 1.1284元 | 1.2731元 |
| 2026-07-01 | 1.1302元 | 1.2749元 |
| 2026-06-30 | 1.1315元 | 1.2762元 |
| 2026-06-29 | 1.1289元 | 1.2736元 |
| 2026-06-26 | 1.1294元 | 1.2741元 |
| 2026-06-25 | 1.1306元 | 1.2753元 |
| 2026-06-24 | 1.1313元 | 1.2760元 |
| 2026-06-23 | 1.1293元 | 1.2740元 |
| 2026-06-22 | 1.1310元 | 1.2757元 |
| 2026-06-18 | 1.1308元 | 1.2755元 |
| 2026-06-17 | 1.1302元 | 1.2749元 |
| 2026-06-16 | 1.1300元 | 1.2747元 |
| 2026-06-15 | 1.1294元 | 1.2741元 |
| 2026-06-12 | 1.1280元 | 1.2727元 |
| 2026-06-11 | 1.1279元 | 1.2726元 |
| 2026-06-10 | 1.1282元 | 1.2729元 |
| 2026-06-09 | 1.1289元 | 1.2736元 |
| 2026-06-08 | 1.1282元 | 1.2729元 |
| 2026-06-05 | 1.1307元 | 1.2754元 |
| 2026-06-04 | 1.1328元 | 1.2775元 |
| 2026-06-03 | 1.1333元 | 1.2780元 |
| 2026-06-02 | 1.1330元 | 1.2777元 |
| 2026-06-01 | 1.1313元 | 1.2760元 |
| 2026-05-29 | 1.1311元 | 1.2758元 |
| 2026-05-28 | 1.1339元 | 1.2786元 |
| 2026-05-27 | 1.1322元 | 1.2769元 |
| 2026-05-26 | 1.1322元 | 1.2769元 |
| 2026-05-25 | 1.1325元 | 1.2772元 |
| 2026-05-22 | 1.1316元 | 1.2763元 |
| 2026-05-21 | 1.1299元 | 1.2746元 |
| 2026-05-20 | 1.1312元 | 1.2759元 |
| 2026-05-19 | 1.1311元 | 1.2758元 |
| 2026-05-18 | 1.1297元 | 1.2744元 |
| 2026-05-15 | 1.1294元 | 1.2741元 |
| 2026-05-14 | 1.1302元 | 1.2749元 |
| 2026-05-13 | 1.1305元 | 1.2752元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.2738元 |
| 2026-05-11 | 1.1301元 | 1.2748元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.2740元 |
| 2026-05-07 | 1.1297元 | 1.2744元 |
| 2026-05-06 | 1.1280元 | 1.2727元 |
| 2026-04-30 | 1.1273元 | 1.2720元 |
| 2026-04-29 | 1.1271元 | 1.2718元 |
| 2026-04-28 | 1.1259元 | 1.2706元 |