平安季享裕定开债A(007645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1339元 | 1.2786元 |
| 2026-05-27 | 1.1322元 | 1.2769元 |
| 2026-05-26 | 1.1322元 | 1.2769元 |
| 2026-05-25 | 1.1325元 | 1.2772元 |
| 2026-05-22 | 1.1316元 | 1.2763元 |
| 2026-05-21 | 1.1299元 | 1.2746元 |
| 2026-05-20 | 1.1312元 | 1.2759元 |
| 2026-05-19 | 1.1311元 | 1.2758元 |
| 2026-05-18 | 1.1297元 | 1.2744元 |
| 2026-05-15 | 1.1294元 | 1.2741元 |
| 2026-05-14 | 1.1302元 | 1.2749元 |
| 2026-05-13 | 1.1305元 | 1.2752元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.2738元 |
| 2026-05-11 | 1.1301元 | 1.2748元 |
| 2026-05-08 | 1.1293元 | 1.2740元 |
| 2026-05-07 | 1.1297元 | 1.2744元 |
| 2026-05-06 | 1.1280元 | 1.2727元 |
| 2026-04-30 | 1.1273元 | 1.2720元 |
| 2026-04-29 | 1.1271元 | 1.2718元 |
| 2026-04-28 | 1.1259元 | 1.2706元 |
| 2026-04-27 | 1.1263元 | 1.2710元 |
| 2026-04-24 | 1.1258元 | 1.2705元 |
| 2026-04-23 | 1.1258元 | 1.2705元 |
| 2026-04-22 | 1.1261元 | 1.2708元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.2704元 |
| 2026-04-20 | 1.1258元 | 1.2705元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.2705元 |
| 2026-04-16 | 1.1253元 | 1.2700元 |
| 2026-04-15 | 1.1247元 | 1.2694元 |
| 2026-04-14 | 1.1247元 | 1.2694元 |
| 2026-04-13 | 1.1245元 | 1.2692元 |
| 2026-04-10 | 1.1245元 | 1.2692元 |
| 2026-04-09 | 1.1241元 | 1.2688元 |
| 2026-04-08 | 1.1233元 | 1.2680元 |
| 2026-04-07 | 1.1213元 | 1.2660元 |
| 2026-04-03 | 1.1210元 | 1.2657元 |
| 2026-04-02 | 1.1207元 | 1.2654元 |
| 2026-04-01 | 1.1207元 | 1.2654元 |
| 2026-03-31 | 1.1206元 | 1.2653元 |
| 2026-03-30 | 1.1206元 | 1.2653元 |
| 2026-03-27 | 1.1205元 | 1.2652元 |
| 2026-03-26 | 1.1205元 | 1.2652元 |
| 2026-03-25 | 1.1217元 | 1.2664元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.2659元 |
| 2026-03-23 | 1.1206元 | 1.2653元 |
| 2026-03-20 | 1.1207元 | 1.2654元 |
| 2026-03-19 | 1.1206元 | 1.2653元 |
| 2026-03-18 | 1.1205元 | 1.2652元 |
| 2026-03-17 | 1.1201元 | 1.2648元 |
| 2026-03-16 | 1.1204元 | 1.2651元 |