平安季享裕定开债A (007645.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模2.62亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1253元 (2026-02-24) 基金经理张文平江正清管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-08) 持仓换手率2.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1493 / 7215)
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平安季享裕定开债A(007645) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-04	2024-06-04	0.027 元	13.08亿	3,531.35万元	2.48%	2.48%
2023-06-29	2023-06-29	0.0327 元	10.24亿	3,350.09万元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。