富国投资级信用债债券型A (007616.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0909元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2035 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 20.59亿 | 18.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 18.04亿 | 16.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 17.03亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 18.69亿 | 17.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 33.86亿 | 31.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 35.28亿 | 32.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 43.91亿 | 40.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 49.29亿 | 45.88亿元 | -- |