富国投资级信用债债券型A (007616.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0810元 (2026-01-09) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2160 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,192.51万元 | 0.30% | 198.75万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,303.62万元 | 0.30% | 411.97万元 | 0.05% |
| 2024-08-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,070.18万元 | 0.30% | 206.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |