富国投资级信用债债券型A (007616.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0876元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2131 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 76.33亿 | 97.52% |
| (其中) 债券 | 73.83亿 | 94.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.50亿 | 3.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.21万 | 0.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,456.76万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 1.30亿 | 1.66% |
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