富国投资级信用债债券型A (007616.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0807元 (2026-02-27) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2185 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.007 元 | 15.76亿 | 1,102.94万元 | 0.64% | 0.64% |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.012 元 | 31.11亿 | 3,733.34万元 | 1.11% | 2.48% |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.015 元 | 40.15亿 | 6,022.14万元 | 1.38% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.005 元 | 44.55亿 | 2,227.48万元 | 0.48% | 1.44% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.01 元 | 33.73亿 | 3,372.69万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |