富国投资级信用债债券型A (007616.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0909元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2035 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0909元 | 1.2459元 |
| 2026-08-03 | 1.0907元 | 1.2457元 |
| 2026-07-31 | 1.0905元 | 1.2455元 |
| 2026-07-30 | 1.0903元 | 1.2453元 |
| 2026-07-29 | 1.0899元 | 1.2449元 |
| 2026-07-28 | 1.0900元 | 1.2450元 |
| 2026-07-27 | 1.0901元 | 1.2451元 |
| 2026-07-24 | 1.0901元 | 1.2451元 |
| 2026-07-23 | 1.0899元 | 1.2449元 |
| 2026-07-22 | 1.0898元 | 1.2448元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.2444元 |
| 2026-07-20 | 1.0893元 | 1.2443元 |
| 2026-07-17 | 1.0892元 | 1.2442元 |
| 2026-07-16 | 1.0891元 | 1.2441元 |
| 2026-07-15 | 1.0891元 | 1.2441元 |
| 2026-07-14 | 1.0890元 | 1.2440元 |
| 2026-07-13 | 1.0889元 | 1.2439元 |
| 2026-07-10 | 1.0889元 | 1.2439元 |
| 2026-07-09 | 1.0888元 | 1.2438元 |
| 2026-07-08 | 1.0888元 | 1.2438元 |
| 2026-07-07 | 1.0886元 | 1.2436元 |
| 2026-07-06 | 1.0886元 | 1.2436元 |
| 2026-07-03 | 1.0883元 | 1.2433元 |
| 2026-07-02 | 1.0882元 | 1.2432元 |
| 2026-07-01 | 1.0881元 | 1.2431元 |
| 2026-06-30 | 1.0885元 | 1.2435元 |
| 2026-06-29 | 1.0886元 | 1.2436元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.2432元 |
| 2026-06-25 | 1.0881元 | 1.2431元 |
| 2026-06-24 | 1.0876元 | 1.2426元 |
| 2026-06-23 | 1.0876元 | 1.2426元 |
| 2026-06-22 | 1.0879元 | 1.2429元 |
| 2026-06-18 | 1.0877元 | 1.2427元 |
| 2026-06-17 | 1.0875元 | 1.2425元 |
| 2026-06-16 | 1.0872元 | 1.2422元 |
| 2026-06-15 | 1.0867元 | 1.2417元 |
| 2026-06-12 | 1.0865元 | 1.2415元 |
| 2026-06-11 | 1.0864元 | 1.2414元 |
| 2026-06-10 | 1.0870元 | 1.2420元 |
| 2026-06-09 | 1.0875元 | 1.2425元 |
| 2026-06-08 | 1.0878元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.0881元 | 1.2431元 |
| 2026-06-04 | 1.0883元 | 1.2433元 |
| 2026-06-03 | 1.0881元 | 1.2431元 |
| 2026-06-02 | 1.0881元 | 1.2431元 |
| 2026-06-01 | 1.0879元 | 1.2429元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.2425元 |
| 2026-05-28 | 1.0872元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.0869元 | 1.2419元 |
| 2026-05-26 | 1.0864元 | 1.2414元 |