富国投资级信用债债券型A (007616.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0821元 (2026-03-05) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2125 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0821元 | 1.2321元 |
| 2026-03-04 | 1.0819元 | 1.2319元 |
| 2026-03-03 | 1.0817元 | 1.2317元 |
| 2026-03-02 | 1.0814元 | 1.2314元 |
| 2026-02-27 | 1.0807元 | 1.2307元 |
| 2026-02-26 | 1.0806元 | 1.2306元 |
| 2026-02-25 | 1.0810元 | 1.2310元 |
| 2026-02-24 | 1.0812元 | 1.2312元 |
| 2026-02-13 | 1.0804元 | 1.2304元 |
| 2026-02-12 | 1.0802元 | 1.2302元 |
| 2026-02-11 | 1.0799元 | 1.2299元 |
| 2026-02-10 | 1.0794元 | 1.2294元 |
| 2026-02-09 | 1.0860元 | 1.2290元 |
| 2026-02-06 | 1.0856元 | 1.2286元 |
| 2026-02-05 | 1.0852元 | 1.2282元 |
| 2026-02-04 | 1.0849元 | 1.2279元 |
| 2026-02-03 | 1.0850元 | 1.2280元 |
| 2026-02-02 | 1.0850元 | 1.2280元 |
| 2026-01-30 | 1.0849元 | 1.2279元 |
| 2026-01-29 | 1.0850元 | 1.2280元 |
| 2026-01-28 | 1.0848元 | 1.2278元 |
| 2026-01-27 | 1.0848元 | 1.2278元 |
| 2026-01-26 | 1.0849元 | 1.2279元 |
| 2026-01-23 | 1.0846元 | 1.2276元 |
| 2026-01-22 | 1.0842元 | 1.2272元 |
| 2026-01-21 | 1.0840元 | 1.2270元 |
| 2026-01-20 | 1.0834元 | 1.2264元 |
| 2026-01-19 | 1.0830元 | 1.2260元 |
| 2026-01-16 | 1.0826元 | 1.2256元 |
| 2026-01-15 | 1.0823元 | 1.2253元 |
| 2026-01-14 | 1.0819元 | 1.2249元 |
| 2026-01-13 | 1.0816元 | 1.2246元 |
| 2026-01-12 | 1.0813元 | 1.2243元 |
| 2026-01-09 | 1.0810元 | 1.2240元 |
| 2026-01-08 | 1.0808元 | 1.2238元 |
| 2026-01-07 | 1.0806元 | 1.2236元 |
| 2026-01-06 | 1.0808元 | 1.2238元 |
| 2026-01-05 | 1.0811元 | 1.2241元 |
| 2025-12-31 | 1.0808元 | 1.2238元 |
| 2025-12-30 | 1.0807元 | 1.2237元 |
| 2025-12-29 | 1.0806元 | 1.2236元 |
| 2025-12-26 | 1.0809元 | 1.2239元 |
| 2025-12-25 | 1.0807元 | 1.2237元 |
| 2025-12-24 | 1.0805元 | 1.2235元 |
| 2025-12-23 | 1.0804元 | 1.2234元 |
| 2025-12-22 | 1.0799元 | 1.2229元 |
| 2025-12-19 | 1.0798元 | 1.2228元 |
| 2025-12-18 | 1.0791元 | 1.2221元 |
| 2025-12-17 | 1.0786元 | 1.2216元 |
| 2025-12-16 | 1.0781元 | 1.2211元 |