富国投资级信用债债券型A (007616.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2061 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0865元 | 1.2415元 |
| 2026-06-11 | 1.0864元 | 1.2414元 |
| 2026-06-10 | 1.0870元 | 1.2420元 |
| 2026-06-09 | 1.0875元 | 1.2425元 |
| 2026-06-08 | 1.0878元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.0881元 | 1.2431元 |
| 2026-06-04 | 1.0883元 | 1.2433元 |
| 2026-06-03 | 1.0881元 | 1.2431元 |
| 2026-06-02 | 1.0881元 | 1.2431元 |
| 2026-06-01 | 1.0879元 | 1.2429元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.2425元 |
| 2026-05-28 | 1.0872元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.0869元 | 1.2419元 |
| 2026-05-26 | 1.0864元 | 1.2414元 |
| 2026-05-25 | 1.0861元 | 1.2411元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.2408元 |
| 2026-05-21 | 1.0858元 | 1.2408元 |
| 2026-05-20 | 1.0858元 | 1.2408元 |
| 2026-05-19 | 1.0857元 | 1.2407元 |
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.2401元 |
| 2026-05-15 | 1.0898元 | 1.2398元 |
| 2026-05-14 | 1.0897元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.0896元 | 1.2396元 |
| 2026-05-12 | 1.0894元 | 1.2394元 |
| 2026-05-11 | 1.0891元 | 1.2391元 |
| 2026-05-08 | 1.0887元 | 1.2387元 |
| 2026-05-07 | 1.0886元 | 1.2386元 |
| 2026-05-06 | 1.0886元 | 1.2386元 |
| 2026-04-30 | 1.0888元 | 1.2388元 |
| 2026-04-29 | 1.0889元 | 1.2389元 |
| 2026-04-28 | 1.0886元 | 1.2386元 |
| 2026-04-27 | 1.0883元 | 1.2383元 |
| 2026-04-24 | 1.0885元 | 1.2385元 |
| 2026-04-23 | 1.0888元 | 1.2388元 |
| 2026-04-22 | 1.0889元 | 1.2389元 |
| 2026-04-21 | 1.0885元 | 1.2385元 |
| 2026-04-20 | 1.0882元 | 1.2382元 |
| 2026-04-17 | 1.0879元 | 1.2379元 |
| 2026-04-16 | 1.0875元 | 1.2375元 |
| 2026-04-15 | 1.0874元 | 1.2374元 |
| 2026-04-14 | 1.0872元 | 1.2372元 |
| 2026-04-13 | 1.0870元 | 1.2370元 |
| 2026-04-10 | 1.0866元 | 1.2366元 |
| 2026-04-09 | 1.0864元 | 1.2364元 |
| 2026-04-08 | 1.0864元 | 1.2364元 |
| 2026-04-07 | 1.0861元 | 1.2361元 |
| 2026-04-03 | 1.0854元 | 1.2354元 |
| 2026-04-02 | 1.0849元 | 1.2349元 |
| 2026-04-01 | 1.0846元 | 1.2346元 |
| 2026-03-31 | 1.0846元 | 1.2346元 |