富国投资级信用债债券型A (007616.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0823元 (2026-01-15) 基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2179 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国投资级信用债债券型C 、富国投资级信用债债券型D 、富国投资级信用债债券型E |
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富国投资级信用债债券型A(007616) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% |
| 2025 | 0.06% | -0.44% | 0.23% | 0.44% | 0.30% | 0.33% | -- | -0.17% | -0.32% | 0.74% | 0.04% | 0.12% | 1.33% |
| 2024 | 0.65% | 0.58% | 0.13% | 0.45% | 0.46% | 0.47% | 0.47% | -0.09% | -0.15% | 0.18% | 0.65% | 0.94% | 4.84% |
| 2023 | 0.37% | 0.64% | 0.57% | 0.47% | 0.46% | 0.27% | 0.26% | 0.45% | -0.11% | 0.10% | 0.27% | 0.71% | 4.54% |
| 2022 | 0.56% | -0.07% | -0.08% | 0.72% | 0.60% | 0.05% | 0.77% | 0.36% | 0.11% | 0.35% | -0.96% | -0.29% | 2.12% |
| 2021 | 0.26% | 0.23% | 0.50% | 0.47% | 0.48% | 0.19% | 0.86% | 0.29% | -0.04% | 0.26% | 0.64% | 0.41% | 4.64% |
| 2020 | 0.67% | 1.38% | 0.40% | 1.26% | -0.52% | -0.80% | -0.14% | 0.15% | 0.27% | 0.49% | -0.45% | 0.60% | 3.33% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.46% | 0.58% | -- |