汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1141元 | 1.2505元 |
| 2026-09-14 | 1.1141元 | 1.2505元 |
| 2026-09-11 | 1.1141元 | 1.2505元 |
| 2026-09-10 | 1.1139元 | 1.2503元 |
| 2026-09-09 | 1.1139元 | 1.2503元 |
| 2026-09-08 | 1.1139元 | 1.2503元 |
| 2026-09-07 | 1.1138元 | 1.2502元 |
| 2026-09-04 | 1.1136元 | 1.2500元 |
| 2026-09-03 | 1.1135元 | 1.2499元 |
| 2026-09-02 | 1.1135元 | 1.2499元 |
| 2026-09-01 | 1.1135元 | 1.2499元 |
| 2026-08-31 | 1.1134元 | 1.2498元 |
| 2026-08-28 | 1.1133元 | 1.2497元 |
| 2026-08-27 | 1.1133元 | 1.2497元 |
| 2026-08-26 | 1.1134元 | 1.2498元 |
| 2026-08-25 | 1.1134元 | 1.2498元 |
| 2026-08-24 | 1.1132元 | 1.2496元 |
| 2026-08-21 | 1.1132元 | 1.2496元 |
| 2026-08-20 | 1.1132元 | 1.2496元 |
| 2026-08-19 | 1.1131元 | 1.2495元 |
| 2026-08-18 | 1.1130元 | 1.2494元 |
| 2026-08-17 | 1.1129元 | 1.2493元 |
| 2026-08-14 | 1.1128元 | 1.2492元 |
| 2026-08-13 | 1.1127元 | 1.2491元 |
| 2026-08-12 | 1.1127元 | 1.2491元 |
| 2026-08-11 | 1.1126元 | 1.2490元 |
| 2026-08-10 | 1.1126元 | 1.2490元 |
| 2026-08-07 | 1.1125元 | 1.2489元 |
| 2026-08-06 | 1.1125元 | 1.2489元 |
| 2026-08-05 | 1.1125元 | 1.2489元 |
| 2026-08-04 | 1.1124元 | 1.2488元 |
| 2026-08-03 | 1.1123元 | 1.2487元 |
| 2026-07-31 | 1.1122元 | 1.2486元 |
| 2026-07-30 | 1.1121元 | 1.2485元 |
| 2026-07-29 | 1.1122元 | 1.2486元 |
| 2026-07-28 | 1.1123元 | 1.2487元 |
| 2026-07-27 | 1.1123元 | 1.2487元 |
| 2026-07-24 | 1.1123元 | 1.2487元 |
| 2026-07-23 | 1.1123元 | 1.2487元 |
| 2026-07-22 | 1.1272元 | 1.2486元 |
| 2026-07-21 | 1.1271元 | 1.2485元 |
| 2026-07-20 | 1.1271元 | 1.2485元 |
| 2026-07-17 | 1.1269元 | 1.2483元 |
| 2026-07-16 | 1.1267元 | 1.2481元 |
| 2026-07-15 | 1.1267元 | 1.2481元 |
| 2026-07-14 | 1.1265元 | 1.2479元 |
| 2026-07-13 | 1.1266元 | 1.2480元 |
| 2026-07-10 | 1.1266元 | 1.2480元 |
| 2026-07-09 | 1.1266元 | 1.2480元 |
| 2026-07-08 | 1.1266元 | 1.2480元 |