估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安裕和纯债债券C
(007612.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴乐玉
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-20
总资产规模
6.44万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1242
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.66%
(1854 / 7329)
相关基金:
主从基金:
汇安裕和纯债债券(007611)
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汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史资产组合