汇安裕和纯债债券C (007612.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1761 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕和纯债债券(007611) |
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汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.03 元 | 5.64万 | 1,691.64元 | 2.63% | 5.82% |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.021 元 | 5.54万 | 1,164.32元 | 1.82% | |
| 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.016 元 | 5.49万 | 879.02元 | 1.37% | |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0.021 元 | 5.42万 | 1,138.81元 | 1.80% | 1.80% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 5.43万 | 542.74元 | 0.89% | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |