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公告
汇安裕和纯债债券C
(007612.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-20
总资产规模
6.40万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1126
元
(
2026-01-14
)
基金经理
吴乐玉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.74%
(1736 / 7203)
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主从基金:
汇安裕和纯债债券A
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汇安裕和纯债债券C(007612) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
6.40万
5.64万
元
--
2025-06-30
1.15
元
6.40万
5.54万
元
--
2025-03-31
1.16
元
6.37万
5.49万
元
--
2024-12-31
1.16
元
6.38万
5.50万
元
--
2024-09-30
1.14
元
6.30万
5.51万
元
--
2024-06-30
1.16
元
6.30万
5.42万
元
--
2024-03-31
--
6.22万
5.42万
元
--