汇安裕和纯债债券C(007612) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6.43万 | 5.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6.40万 | 5.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 6.40万 | 5.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6.37万 | 5.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 6.38万 | 5.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6.30万 | 5.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 6.30万 | 5.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.22万 | 5.42万元 | -- |