汇安裕和纯债债券C (007612.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1239元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1756 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕和纯债债券(007611) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1239元 | 1.2453元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.2458元 |
| 2026-06-09 | 1.1246元 | 1.2460元 |
| 2026-06-08 | 1.1249元 | 1.2463元 |
| 2026-06-05 | 1.1248元 | 1.2462元 |
| 2026-06-04 | 1.1249元 | 1.2463元 |
| 2026-06-03 | 1.1248元 | 1.2462元 |
| 2026-06-02 | 1.1247元 | 1.2461元 |
| 2026-06-01 | 1.1243元 | 1.2457元 |
| 2026-05-29 | 1.1240元 | 1.2454元 |
| 2026-05-28 | 1.1238元 | 1.2452元 |
| 2026-05-27 | 1.1235元 | 1.2449元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.2447元 |
| 2026-05-25 | 1.1231元 | 1.2445元 |
| 2026-05-22 | 1.1229元 | 1.2443元 |
| 2026-05-21 | 1.1227元 | 1.2441元 |
| 2026-05-20 | 1.1226元 | 1.2440元 |
| 2026-05-19 | 1.1225元 | 1.2439元 |
| 2026-05-18 | 1.1222元 | 1.2436元 |
| 2026-05-15 | 1.1221元 | 1.2435元 |
| 2026-05-14 | 1.1218元 | 1.2432元 |
| 2026-05-13 | 1.1217元 | 1.2431元 |
| 2026-05-12 | 1.1215元 | 1.2429元 |
| 2026-05-11 | 1.1214元 | 1.2428元 |
| 2026-05-08 | 1.1215元 | 1.2429元 |
| 2026-05-07 | 1.1217元 | 1.2431元 |
| 2026-05-06 | 1.1217元 | 1.2431元 |
| 2026-04-30 | 1.1218元 | 1.2432元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.2430元 |
| 2026-04-28 | 1.1215元 | 1.2429元 |
| 2026-04-27 | 1.1213元 | 1.2427元 |
| 2026-04-24 | 1.1215元 | 1.2429元 |
| 2026-04-23 | 1.1216元 | 1.2430元 |
| 2026-04-22 | 1.1215元 | 1.2429元 |
| 2026-04-21 | 1.1211元 | 1.2425元 |
| 2026-04-20 | 1.1210元 | 1.2424元 |
| 2026-04-17 | 1.1204元 | 1.2418元 |
| 2026-04-16 | 1.1204元 | 1.2418元 |
| 2026-04-15 | 1.1203元 | 1.2417元 |
| 2026-04-14 | 1.1203元 | 1.2417元 |
| 2026-04-13 | 1.1201元 | 1.2415元 |
| 2026-04-10 | 1.1199元 | 1.2413元 |
| 2026-04-09 | 1.1197元 | 1.2411元 |
| 2026-04-08 | 1.1198元 | 1.2412元 |
| 2026-04-07 | 1.1196元 | 1.2410元 |
| 2026-04-03 | 1.1192元 | 1.2406元 |
| 2026-04-02 | 1.1190元 | 1.2404元 |
| 2026-04-01 | 1.1187元 | 1.2401元 |
| 2026-03-31 | 1.1186元 | 1.2400元 |
| 2026-03-30 | 1.1182元 | 1.2396元 |