汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1162元 | 1.2376元 |
| 2026-03-04 | 1.1161元 | 1.2375元 |
| 2026-03-03 | 1.1158元 | 1.2372元 |
| 2026-03-02 | 1.1157元 | 1.2371元 |
| 2026-02-27 | 1.1155元 | 1.2369元 |
| 2026-02-26 | 1.1154元 | 1.2368元 |
| 2026-02-25 | 1.1155元 | 1.2369元 |
| 2026-02-24 | 1.1154元 | 1.2368元 |
| 2026-02-13 | 1.1148元 | 1.2362元 |
| 2026-02-12 | 1.1147元 | 1.2361元 |
| 2026-02-11 | 1.1146元 | 1.2360元 |
| 2026-02-10 | 1.1146元 | 1.2360元 |
| 2026-02-09 | 1.1145元 | 1.2359元 |
| 2026-02-06 | 1.1143元 | 1.2357元 |
| 2026-02-05 | 1.1141元 | 1.2355元 |
| 2026-02-04 | 1.1141元 | 1.2355元 |
| 2026-02-03 | 1.1140元 | 1.2354元 |
| 2026-02-02 | 1.1139元 | 1.2353元 |
| 2026-01-30 | 1.1138元 | 1.2352元 |
| 2026-01-29 | 1.1138元 | 1.2352元 |
| 2026-01-28 | 1.1138元 | 1.2352元 |
| 2026-01-27 | 1.1138元 | 1.2352元 |
| 2026-01-26 | 1.1137元 | 1.2351元 |
| 2026-01-23 | 1.1136元 | 1.2350元 |
| 2026-01-22 | 1.1133元 | 1.2347元 |
| 2026-01-21 | 1.1132元 | 1.2346元 |
| 2026-01-20 | 1.1131元 | 1.2345元 |
| 2026-01-19 | 1.1130元 | 1.2344元 |
| 2026-01-16 | 1.1129元 | 1.2343元 |
| 2026-01-15 | 1.1128元 | 1.2342元 |
| 2026-01-14 | 1.1126元 | 1.2340元 |
| 2026-01-13 | 1.1125元 | 1.2339元 |
| 2026-01-12 | 1.1125元 | 1.2339元 |
| 2026-01-09 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2026-01-08 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2026-01-07 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2026-01-06 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2026-01-05 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2025-12-31 | 1.1119元 | 1.2333元 |
| 2025-12-30 | 1.1118元 | 1.2332元 |
| 2025-12-29 | 1.1118元 | 1.2332元 |
| 2025-12-26 | 1.1117元 | 1.2331元 |
| 2025-12-25 | 1.1115元 | 1.2329元 |
| 2025-12-24 | 1.1113元 | 1.2327元 |
| 2025-12-23 | 1.1113元 | 1.2327元 |
| 2025-12-22 | 1.1112元 | 1.2326元 |
| 2025-12-19 | 1.1110元 | 1.2324元 |
| 2025-12-18 | 1.1108元 | 1.2322元 |
| 2025-12-17 | 1.1106元 | 1.2320元 |
| 2025-12-16 | 1.1107元 | 1.2321元 |