汇安裕和纯债债券C (007612.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1123元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2185 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安裕和纯债债券(007611) |
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汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1123元 | 1.2487元 |
| 2026-07-24 | 1.1123元 | 1.2487元 |
| 2026-07-23 | 1.1123元 | 1.2487元 |
| 2026-07-22 | 1.1272元 | 1.2486元 |
| 2026-07-21 | 1.1271元 | 1.2485元 |
| 2026-07-20 | 1.1271元 | 1.2485元 |
| 2026-07-17 | 1.1269元 | 1.2483元 |
| 2026-07-16 | 1.1267元 | 1.2481元 |
| 2026-07-15 | 1.1267元 | 1.2481元 |
| 2026-07-14 | 1.1265元 | 1.2479元 |
| 2026-07-13 | 1.1266元 | 1.2480元 |
| 2026-07-10 | 1.1266元 | 1.2480元 |
| 2026-07-09 | 1.1266元 | 1.2480元 |
| 2026-07-08 | 1.1266元 | 1.2480元 |
| 2026-07-07 | 1.1265元 | 1.2479元 |
| 2026-07-06 | 1.1264元 | 1.2478元 |
| 2026-07-03 | 1.1262元 | 1.2476元 |
| 2026-07-02 | 1.1261元 | 1.2475元 |
| 2026-07-01 | 1.1261元 | 1.2475元 |
| 2026-06-30 | 1.1263元 | 1.2477元 |
| 2026-06-29 | 1.1263元 | 1.2477元 |
| 2026-06-26 | 1.1259元 | 1.2473元 |
| 2026-06-25 | 1.1258元 | 1.2472元 |
| 2026-06-24 | 1.1252元 | 1.2466元 |
| 2026-06-23 | 1.1252元 | 1.2466元 |
| 2026-06-22 | 1.1252元 | 1.2466元 |
| 2026-06-18 | 1.1244元 | 1.2458元 |
| 2026-06-17 | 1.1242元 | 1.2456元 |
| 2026-06-16 | 1.1237元 | 1.2451元 |
| 2026-06-15 | 1.1237元 | 1.2451元 |
| 2026-06-12 | 1.1236元 | 1.2450元 |
| 2026-06-11 | 1.1239元 | 1.2453元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.2458元 |
| 2026-06-09 | 1.1246元 | 1.2460元 |
| 2026-06-08 | 1.1249元 | 1.2463元 |
| 2026-06-05 | 1.1248元 | 1.2462元 |
| 2026-06-04 | 1.1249元 | 1.2463元 |
| 2026-06-03 | 1.1248元 | 1.2462元 |
| 2026-06-02 | 1.1247元 | 1.2461元 |
| 2026-06-01 | 1.1243元 | 1.2457元 |
| 2026-05-29 | 1.1240元 | 1.2454元 |
| 2026-05-28 | 1.1238元 | 1.2452元 |
| 2026-05-27 | 1.1235元 | 1.2449元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.2447元 |
| 2026-05-25 | 1.1231元 | 1.2445元 |
| 2026-05-22 | 1.1229元 | 1.2443元 |
| 2026-05-21 | 1.1227元 | 1.2441元 |
| 2026-05-20 | 1.1226元 | 1.2440元 |
| 2026-05-19 | 1.1225元 | 1.2439元 |
| 2026-05-18 | 1.1222元 | 1.2436元 |