汇安裕和纯债债券C(007612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1128元 | 1.2342元 |
| 2026-01-14 | 1.1126元 | 1.2340元 |
| 2026-01-13 | 1.1125元 | 1.2339元 |
| 2026-01-12 | 1.1125元 | 1.2339元 |
| 2026-01-09 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2026-01-08 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2026-01-07 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2026-01-06 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2026-01-05 | 1.1122元 | 1.2336元 |
| 2025-12-31 | 1.1119元 | 1.2333元 |
| 2025-12-30 | 1.1118元 | 1.2332元 |
| 2025-12-29 | 1.1118元 | 1.2332元 |
| 2025-12-26 | 1.1117元 | 1.2331元 |
| 2025-12-25 | 1.1115元 | 1.2329元 |
| 2025-12-24 | 1.1113元 | 1.2327元 |
| 2025-12-23 | 1.1113元 | 1.2327元 |
| 2025-12-22 | 1.1112元 | 1.2326元 |
| 2025-12-19 | 1.1110元 | 1.2324元 |
| 2025-12-18 | 1.1108元 | 1.2322元 |
| 2025-12-17 | 1.1106元 | 1.2320元 |
| 2025-12-16 | 1.1107元 | 1.2321元 |
| 2025-12-15 | 1.1106元 | 1.2320元 |
| 2025-12-12 | 1.1106元 | 1.2320元 |
| 2025-12-11 | 1.1105元 | 1.2319元 |
| 2025-12-10 | 1.1103元 | 1.2317元 |
| 2025-12-09 | 1.1102元 | 1.2316元 |
| 2025-12-08 | 1.1101元 | 1.2315元 |
| 2025-12-05 | 1.1100元 | 1.2314元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.2315元 |
| 2025-12-03 | 1.1105元 | 1.2319元 |
| 2025-12-02 | 1.1105元 | 1.2319元 |
| 2025-12-01 | 1.1105元 | 1.2319元 |
| 2025-11-28 | 1.1104元 | 1.2318元 |
| 2025-11-27 | 1.1103元 | 1.2317元 |
| 2025-11-26 | 1.1105元 | 1.2319元 |
| 2025-11-25 | 1.1109元 | 1.2323元 |
| 2025-11-24 | 1.1409元 | 1.2323元 |
| 2025-11-21 | 1.1408元 | 1.2322元 |
| 2025-11-20 | 1.1410元 | 1.2324元 |
| 2025-11-19 | 1.1410元 | 1.2324元 |
| 2025-11-18 | 1.1408元 | 1.2322元 |
| 2025-11-17 | 1.1407元 | 1.2321元 |
| 2025-11-14 | 1.1406元 | 1.2320元 |
| 2025-11-13 | 1.1405元 | 1.2319元 |
| 2025-11-12 | 1.1405元 | 1.2319元 |
| 2025-11-11 | 1.1404元 | 1.2318元 |
| 2025-11-10 | 1.1403元 | 1.2317元 |
| 2025-11-07 | 1.1403元 | 1.2317元 |
| 2025-11-06 | 1.1402元 | 1.2316元 |
| 2025-11-05 | 1.1402元 | 1.2316元 |