华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0443元 | 1.2338元 |
| 2026-04-28 | 1.0434元 | 1.2329元 |
| 2026-04-27 | 1.0427元 | 1.2322元 |
| 2026-04-24 | 1.0433元 | 1.2328元 |
| 2026-04-23 | 1.0437元 | 1.2332元 |
| 2026-04-22 | 1.0443元 | 1.2338元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.2333元 |
| 2026-04-20 | 1.0433元 | 1.2328元 |
| 2026-04-17 | 1.0431元 | 1.2326元 |
| 2026-04-16 | 1.0422元 | 1.2317元 |
| 2026-04-15 | 1.0418元 | 1.2313元 |
| 2026-04-14 | 1.0416元 | 1.2311元 |
| 2026-04-13 | 1.0413元 | 1.2308元 |
| 2026-04-10 | 1.0410元 | 1.2305元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.2305元 |
| 2026-04-08 | 1.0413元 | 1.2308元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.2310元 |
| 2026-04-03 | 1.0409元 | 1.2304元 |
| 2026-04-02 | 1.0400元 | 1.2295元 |
| 2026-04-01 | 1.0397元 | 1.2292元 |
| 2026-03-31 | 1.0400元 | 1.2295元 |
| 2026-03-30 | 1.0400元 | 1.2295元 |
| 2026-03-27 | 1.0394元 | 1.2289元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.2285元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.2283元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.2281元 |
| 2026-03-23 | 1.0386元 | 1.2281元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.2284元 |
| 2026-03-19 | 1.0388元 | 1.2283元 |
| 2026-03-18 | 1.0385元 | 1.2280元 |
| 2026-03-17 | 1.0379元 | 1.2274元 |
| 2026-03-16 | 1.0377元 | 1.2272元 |
| 2026-03-13 | 1.0379元 | 1.2274元 |
| 2026-03-12 | 1.0375元 | 1.2270元 |
| 2026-03-11 | 1.0373元 | 1.2268元 |
| 2026-03-10 | 1.0373元 | 1.2268元 |
| 2026-03-09 | 1.0370元 | 1.2265元 |
| 2026-03-06 | 1.0378元 | 1.2273元 |
| 2026-03-05 | 1.0377元 | 1.2272元 |
| 2026-03-04 | 1.0377元 | 1.2272元 |
| 2026-03-03 | 1.0374元 | 1.2269元 |
| 2026-03-02 | 1.0375元 | 1.2270元 |
| 2026-02-27 | 1.0365元 | 1.2260元 |
| 2026-02-26 | 1.0362元 | 1.2257元 |
| 2026-02-25 | 1.0369元 | 1.2264元 |
| 2026-02-24 | 1.0377元 | 1.2272元 |
| 2026-02-13 | 1.0370元 | 1.2265元 |
| 2026-02-12 | 1.0369元 | 1.2264元 |
| 2026-02-11 | 1.0368元 | 1.2263元 |
| 2026-02-10 | 1.0362元 | 1.2257元 |