华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.2398元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.2396元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.2388元 |
| 2026-06-23 | 1.0490元 | 1.2385元 |
| 2026-06-22 | 1.0495元 | 1.2390元 |
| 2026-06-18 | 1.0496元 | 1.2391元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.2387元 |
| 2026-06-16 | 1.0486元 | 1.2381元 |
| 2026-06-15 | 1.0473元 | 1.2368元 |
| 2026-06-12 | 1.0468元 | 1.2363元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.2358元 |
| 2026-06-10 | 1.0474元 | 1.2369元 |
| 2026-06-09 | 1.0480元 | 1.2375元 |
| 2026-06-08 | 1.0486元 | 1.2381元 |
| 2026-06-05 | 1.0494元 | 1.2389元 |
| 2026-06-04 | 1.0503元 | 1.2398元 |
| 2026-06-03 | 1.0501元 | 1.2396元 |
| 2026-06-02 | 1.0505元 | 1.2400元 |
| 2026-06-01 | 1.0504元 | 1.2399元 |
| 2026-05-29 | 1.0498元 | 1.2393元 |
| 2026-05-28 | 1.0494元 | 1.2389元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.2385元 |
| 2026-05-26 | 1.0480元 | 1.2375元 |
| 2026-05-25 | 1.0473元 | 1.2368元 |
| 2026-05-22 | 1.0469元 | 1.2364元 |
| 2026-05-21 | 1.0472元 | 1.2367元 |
| 2026-05-20 | 1.0473元 | 1.2368元 |
| 2026-05-19 | 1.0470元 | 1.2365元 |
| 2026-05-18 | 1.0461元 | 1.2356元 |
| 2026-05-15 | 1.0457元 | 1.2352元 |
| 2026-05-14 | 1.0457元 | 1.2352元 |
| 2026-05-13 | 1.0458元 | 1.2353元 |
| 2026-05-12 | 1.0453元 | 1.2348元 |
| 2026-05-11 | 1.0447元 | 1.2342元 |
| 2026-05-08 | 1.0441元 | 1.2336元 |
| 2026-05-07 | 1.0438元 | 1.2333元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.2329元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.2336元 |
| 2026-04-29 | 1.0443元 | 1.2338元 |
| 2026-04-28 | 1.0434元 | 1.2329元 |
| 2026-04-27 | 1.0427元 | 1.2322元 |
| 2026-04-24 | 1.0433元 | 1.2328元 |
| 2026-04-23 | 1.0437元 | 1.2332元 |
| 2026-04-22 | 1.0443元 | 1.2338元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.2333元 |
| 2026-04-20 | 1.0433元 | 1.2328元 |
| 2026-04-17 | 1.0431元 | 1.2326元 |
| 2026-04-16 | 1.0422元 | 1.2317元 |
| 2026-04-15 | 1.0418元 | 1.2313元 |
| 2026-04-14 | 1.0416元 | 1.2311元 |