华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0544元 | 1.2439元 |
| 2026-08-20 | 1.0547元 | 1.2442元 |
| 2026-08-19 | 1.0551元 | 1.2446元 |
| 2026-08-18 | 1.0559元 | 1.2454元 |
| 2026-08-17 | 1.0551元 | 1.2446元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.2442元 |
| 2026-08-13 | 1.0546元 | 1.2441元 |
| 2026-08-12 | 1.0538元 | 1.2433元 |
| 2026-08-11 | 1.0539元 | 1.2434元 |
| 2026-08-10 | 1.0542元 | 1.2437元 |
| 2026-08-07 | 1.0534元 | 1.2429元 |
| 2026-08-06 | 1.0529元 | 1.2424元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.2423元 |
| 2026-08-04 | 1.0528元 | 1.2423元 |
| 2026-08-03 | 1.0526元 | 1.2421元 |
| 2026-07-31 | 1.0525元 | 1.2420元 |
| 2026-07-30 | 1.0521元 | 1.2416元 |
| 2026-07-29 | 1.0512元 | 1.2407元 |
| 2026-07-28 | 1.0514元 | 1.2409元 |
| 2026-07-27 | 1.0515元 | 1.2410元 |
| 2026-07-24 | 1.0515元 | 1.2410元 |
| 2026-07-23 | 1.0514元 | 1.2409元 |
| 2026-07-22 | 1.0515元 | 1.2410元 |
| 2026-07-21 | 1.0507元 | 1.2402元 |
| 2026-07-20 | 1.0507元 | 1.2402元 |
| 2026-07-17 | 1.0508元 | 1.2403元 |
| 2026-07-16 | 1.0505元 | 1.2400元 |
| 2026-07-15 | 1.0506元 | 1.2401元 |
| 2026-07-14 | 1.0504元 | 1.2399元 |
| 2026-07-13 | 1.0504元 | 1.2399元 |
| 2026-07-10 | 1.0507元 | 1.2402元 |
| 2026-07-09 | 1.0507元 | 1.2402元 |
| 2026-07-08 | 1.0507元 | 1.2402元 |
| 2026-07-07 | 1.0505元 | 1.2400元 |
| 2026-07-06 | 1.0505元 | 1.2400元 |
| 2026-07-03 | 1.0499元 | 1.2394元 |
| 2026-07-02 | 1.0500元 | 1.2395元 |
| 2026-07-01 | 1.0497元 | 1.2392元 |
| 2026-06-30 | 1.0507元 | 1.2402元 |
| 2026-06-29 | 1.0512元 | 1.2407元 |
| 2026-06-26 | 1.0503元 | 1.2398元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.2396元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.2388元 |
| 2026-06-23 | 1.0490元 | 1.2385元 |
| 2026-06-22 | 1.0495元 | 1.2390元 |
| 2026-06-18 | 1.0496元 | 1.2391元 |
| 2026-06-17 | 1.0492元 | 1.2387元 |
| 2026-06-16 | 1.0486元 | 1.2381元 |
| 2026-06-15 | 1.0473元 | 1.2368元 |
| 2026-06-12 | 1.0468元 | 1.2363元 |