华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0645元 | 1.2540元 |
| 2026-10-13 | 1.0630元 | 1.2525元 |
| 2026-10-12 | 1.0623元 | 1.2518元 |
| 2026-10-09 | 1.0604元 | 1.2499元 |
| 2026-10-08 | 1.0593元 | 1.2488元 |
| 2026-09-30 | 1.0594元 | 1.2489元 |
| 2026-09-29 | 1.0611元 | 1.2506元 |
| 2026-09-28 | 1.0594元 | 1.2489元 |
| 2026-09-24 | 1.0600元 | 1.2495元 |
| 2026-09-23 | 1.0587元 | 1.2482元 |
| 2026-09-22 | 1.0588元 | 1.2483元 |
| 2026-09-21 | 1.0582元 | 1.2477元 |
| 2026-09-18 | 1.0576元 | 1.2471元 |
| 2026-09-17 | 1.0568元 | 1.2463元 |
| 2026-09-16 | 1.0566元 | 1.2461元 |
| 2026-09-15 | 1.0561元 | 1.2456元 |
| 2026-09-14 | 1.0558元 | 1.2453元 |
| 2026-09-11 | 1.0557元 | 1.2452元 |
| 2026-09-10 | 1.0559元 | 1.2454元 |
| 2026-09-09 | 1.0559元 | 1.2454元 |
| 2026-09-08 | 1.0559元 | 1.2454元 |
| 2026-09-07 | 1.0560元 | 1.2455元 |
| 2026-09-04 | 1.0556元 | 1.2451元 |
| 2026-09-03 | 1.0554元 | 1.2449元 |
| 2026-09-02 | 1.0547元 | 1.2442元 |
| 2026-09-01 | 1.0549元 | 1.2444元 |
| 2026-08-31 | 1.0542元 | 1.2437元 |
| 2026-08-28 | 1.0539元 | 1.2434元 |
| 2026-08-27 | 1.0539元 | 1.2434元 |
| 2026-08-26 | 1.0547元 | 1.2442元 |
| 2026-08-25 | 1.0550元 | 1.2445元 |
| 2026-08-24 | 1.0551元 | 1.2446元 |
| 2026-08-21 | 1.0544元 | 1.2439元 |
| 2026-08-20 | 1.0547元 | 1.2442元 |
| 2026-08-19 | 1.0551元 | 1.2446元 |
| 2026-08-18 | 1.0559元 | 1.2454元 |
| 2026-08-17 | 1.0551元 | 1.2446元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.2442元 |
| 2026-08-13 | 1.0546元 | 1.2441元 |
| 2026-08-12 | 1.0538元 | 1.2433元 |
| 2026-08-11 | 1.0539元 | 1.2434元 |
| 2026-08-10 | 1.0542元 | 1.2437元 |
| 2026-08-07 | 1.0534元 | 1.2429元 |
| 2026-08-06 | 1.0529元 | 1.2424元 |
| 2026-08-05 | 1.0528元 | 1.2423元 |
| 2026-08-04 | 1.0528元 | 1.2423元 |
| 2026-08-03 | 1.0526元 | 1.2421元 |
| 2026-07-31 | 1.0525元 | 1.2420元 |
| 2026-07-30 | 1.0521元 | 1.2416元 |
| 2026-07-29 | 1.0512元 | 1.2407元 |