华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0331元 | 1.2226元 |
| 2025-12-18 | 1.0327元 | 1.2222元 |
| 2025-12-17 | 1.0325元 | 1.2220元 |
| 2025-12-16 | 1.0320元 | 1.2215元 |
| 2025-12-15 | 1.0318元 | 1.2213元 |
| 2025-12-12 | 1.0322元 | 1.2217元 |
| 2025-12-11 | 1.0325元 | 1.2220元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.2215元 |
| 2025-12-09 | 1.0319元 | 1.2214元 |
| 2025-12-08 | 1.0313元 | 1.2208元 |
| 2025-12-05 | 1.0311元 | 1.2206元 |
| 2025-12-04 | 1.0308元 | 1.2203元 |
| 2025-12-03 | 1.0321元 | 1.2216元 |
| 2025-12-02 | 1.0326元 | 1.2221元 |
| 2025-12-01 | 1.0330元 | 1.2225元 |
| 2025-11-28 | 1.0329元 | 1.2224元 |
| 2025-11-27 | 1.0324元 | 1.2219元 |
| 2025-11-26 | 1.0327元 | 1.2222元 |
| 2025-11-25 | 1.0333元 | 1.2228元 |
| 2025-11-24 | 1.0336元 | 1.2231元 |
| 2025-11-21 | 1.0335元 | 1.2230元 |
| 2025-11-20 | 1.0336元 | 1.2231元 |
| 2025-11-19 | 1.0335元 | 1.2230元 |
| 2025-11-18 | 1.0337元 | 1.2232元 |
| 2025-11-17 | 1.0337元 | 1.2232元 |
| 2025-11-14 | 1.0334元 | 1.2229元 |
| 2025-11-13 | 1.0333元 | 1.2228元 |
| 2025-11-12 | 1.0333元 | 1.2228元 |
| 2025-11-11 | 1.0329元 | 1.2224元 |
| 2025-11-10 | 1.0328元 | 1.2223元 |
| 2025-11-07 | 1.0325元 | 1.2220元 |
| 2025-11-06 | 1.0328元 | 1.2223元 |
| 2025-11-05 | 1.0335元 | 1.2230元 |
| 2025-11-04 | 1.0333元 | 1.2228元 |
| 2025-11-03 | 1.0334元 | 1.2229元 |
| 2025-10-31 | 1.0332元 | 1.2227元 |
| 2025-10-30 | 1.0325元 | 1.2220元 |
| 2025-10-29 | 1.0319元 | 1.2214元 |
| 2025-10-28 | 1.0316元 | 1.2211元 |
| 2025-10-27 | 1.0307元 | 1.2202元 |
| 2025-10-24 | 1.0305元 | 1.2200元 |
| 2025-10-23 | 1.0306元 | 1.2201元 |
| 2025-10-22 | 1.0306元 | 1.2201元 |
| 2025-10-21 | 1.0305元 | 1.2200元 |
| 2025-10-20 | 1.0303元 | 1.2198元 |
| 2025-10-17 | 1.0305元 | 1.2200元 |
| 2025-10-16 | 1.0302元 | 1.2197元 |
| 2025-10-15 | 1.0300元 | 1.2195元 |
| 2025-10-14 | 1.0301元 | 1.2196元 |
| 2025-10-13 | 1.0301元 | 1.2196元 |