华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.09亿 | 19.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 20.42亿 | 19.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.22亿 | 19.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.80亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.45亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.37亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.57亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.35亿 | 19.62亿元 | -- |