华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 338.51万元 | 0.30% | 112.84万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 609.41万元 | 0.30% | 203.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 303.40万元 | 0.30% | 101.13万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 614.50万元 | 0.30% | 204.83万元 | 0.10% |