华夏鼎琪三个月定开债券 (007576.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模20.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0378元 (2026-03-06) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2482 / 7190)
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华夏鼎琪三个月定开债券(007576) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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华夏鼎琪三个月定开债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	214.00	954.32万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	224.00	928.56万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	231.00	881.99万元	--