中银宁享债券(007566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0711元 | 1.1332元 |
| 2026-07-16 | 1.0707元 | 1.1328元 |
| 2026-07-15 | 1.0709元 | 1.1330元 |
| 2026-07-14 | 1.0706元 | 1.1327元 |
| 2026-07-13 | 1.0705元 | 1.1326元 |
| 2026-07-10 | 1.0707元 | 1.1328元 |
| 2026-07-09 | 1.0707元 | 1.1328元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.1327元 |
| 2026-07-07 | 1.0704元 | 1.1325元 |
| 2026-07-06 | 1.0703元 | 1.1324元 |
| 2026-07-03 | 1.0698元 | 1.1319元 |
| 2026-07-02 | 1.0699元 | 1.1320元 |
| 2026-07-01 | 1.0697元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.0702元 | 1.1323元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.1327元 |
| 2026-06-26 | 1.0696元 | 1.1317元 |
| 2026-06-25 | 1.0695元 | 1.1316元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.1308元 |
| 2026-06-23 | 1.0686元 | 1.1307元 |
| 2026-06-22 | 1.0692元 | 1.1313元 |
| 2026-06-18 | 1.0693元 | 1.1314元 |
| 2026-06-17 | 1.0690元 | 1.1311元 |
| 2026-06-16 | 1.0683元 | 1.1304元 |
| 2026-06-15 | 1.0671元 | 1.1292元 |
| 2026-06-12 | 1.0668元 | 1.1289元 |
| 2026-06-11 | 1.0663元 | 1.1284元 |
| 2026-06-10 | 1.0670元 | 1.1291元 |
| 2026-06-09 | 1.0678元 | 1.1299元 |
| 2026-06-08 | 1.0684元 | 1.1305元 |
| 2026-06-05 | 1.0687元 | 1.1308元 |
| 2026-06-04 | 1.0692元 | 1.1313元 |
| 2026-06-03 | 1.0690元 | 1.1311元 |
| 2026-06-02 | 1.0691元 | 1.1312元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.1312元 |
| 2026-05-29 | 1.0686元 | 1.1307元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.1301元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.0667元 | 1.1288元 |
| 2026-05-25 | 1.0660元 | 1.1281元 |
| 2026-05-22 | 1.0657元 | 1.1278元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.1278元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.1279元 |
| 2026-05-19 | 1.0654元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.0651元 | 1.1272元 |
| 2026-05-15 | 1.0649元 | 1.1270元 |
| 2026-05-14 | 1.0649元 | 1.1270元 |
| 2026-05-13 | 1.0649元 | 1.1270元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.1264元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.1261元 |