中银宁享债券 (007566.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-06总资产规模39.72亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0571元 (2025-12-19) 基金经理范静黄敏怡管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5710 / 7133)
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中银宁享债券(007566) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-14	2025-01-14	0.022 元	37.73亿	8,299.60万元	2.05%	2.05%
2023-12-05	2023-12-05	0.0201 元	9.97亿	2,004.36万元	1.92%	3.81%
2023-06-13	2023-06-13	0.02 元	9.97亿	1,994.14万元	1.89%	3.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。