中银宁享债券(007566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0693元 | 1.1314元 |
| 2026-06-17 | 1.0690元 | 1.1311元 |
| 2026-06-16 | 1.0683元 | 1.1304元 |
| 2026-06-15 | 1.0671元 | 1.1292元 |
| 2026-06-12 | 1.0668元 | 1.1289元 |
| 2026-06-11 | 1.0663元 | 1.1284元 |
| 2026-06-10 | 1.0670元 | 1.1291元 |
| 2026-06-09 | 1.0678元 | 1.1299元 |
| 2026-06-08 | 1.0684元 | 1.1305元 |
| 2026-06-05 | 1.0687元 | 1.1308元 |
| 2026-06-04 | 1.0692元 | 1.1313元 |
| 2026-06-03 | 1.0690元 | 1.1311元 |
| 2026-06-02 | 1.0691元 | 1.1312元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.1312元 |
| 2026-05-29 | 1.0686元 | 1.1307元 |
| 2026-05-28 | 1.0680元 | 1.1301元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.0667元 | 1.1288元 |
| 2026-05-25 | 1.0660元 | 1.1281元 |
| 2026-05-22 | 1.0657元 | 1.1278元 |
| 2026-05-21 | 1.0657元 | 1.1278元 |
| 2026-05-20 | 1.0658元 | 1.1279元 |
| 2026-05-19 | 1.0654元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.0651元 | 1.1272元 |
| 2026-05-15 | 1.0649元 | 1.1270元 |
| 2026-05-14 | 1.0649元 | 1.1270元 |
| 2026-05-13 | 1.0649元 | 1.1270元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.1264元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.1261元 |
| 2026-05-07 | 1.0640元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.0638元 | 1.1259元 |
| 2026-04-30 | 1.0638元 | 1.1259元 |
| 2026-04-29 | 1.0637元 | 1.1258元 |
| 2026-04-28 | 1.0636元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.1256元 |
| 2026-04-24 | 1.0636元 | 1.1257元 |
| 2026-04-23 | 1.0637元 | 1.1258元 |
| 2026-04-22 | 1.0636元 | 1.1257元 |
| 2026-04-21 | 1.0634元 | 1.1255元 |
| 2026-04-20 | 1.0634元 | 1.1255元 |
| 2026-04-17 | 1.0632元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.0630元 | 1.1251元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.1250元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.1249元 |
| 2026-04-13 | 1.0628元 | 1.1249元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.1248元 |
| 2026-04-09 | 1.0626元 | 1.1247元 |
| 2026-04-08 | 1.0626元 | 1.1247元 |
| 2026-04-07 | 1.0625元 | 1.1246元 |