中银宁享债券(007566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0802元 | 1.1423元 |
| 2026-10-15 | 1.0796元 | 1.1417元 |
| 2026-10-14 | 1.0797元 | 1.1418元 |
| 2026-10-13 | 1.0792元 | 1.1413元 |
| 2026-10-12 | 1.0789元 | 1.1410元 |
| 2026-10-09 | 1.0779元 | 1.1400元 |
| 2026-10-08 | 1.0776元 | 1.1397元 |
| 2026-09-30 | 1.0775元 | 1.1396元 |
| 2026-09-29 | 1.0781元 | 1.1402元 |
| 2026-09-28 | 1.0775元 | 1.1396元 |
| 2026-09-24 | 1.0775元 | 1.1396元 |
| 2026-09-23 | 1.0773元 | 1.1394元 |
| 2026-09-22 | 1.0773元 | 1.1394元 |
| 2026-09-21 | 1.0771元 | 1.1392元 |
| 2026-09-18 | 1.0770元 | 1.1391元 |
| 2026-09-17 | 1.0767元 | 1.1388元 |
| 2026-09-16 | 1.0766元 | 1.1387元 |
| 2026-09-15 | 1.0764元 | 1.1385元 |
| 2026-09-14 | 1.0763元 | 1.1384元 |
| 2026-09-11 | 1.0761元 | 1.1382元 |
| 2026-09-10 | 1.0762元 | 1.1383元 |
| 2026-09-09 | 1.0762元 | 1.1383元 |
| 2026-09-08 | 1.0762元 | 1.1383元 |
| 2026-09-07 | 1.0762元 | 1.1383元 |
| 2026-09-04 | 1.0760元 | 1.1381元 |
| 2026-09-03 | 1.0759元 | 1.1380元 |
| 2026-09-02 | 1.0757元 | 1.1378元 |
| 2026-09-01 | 1.0757元 | 1.1378元 |
| 2026-08-31 | 1.0754元 | 1.1375元 |
| 2026-08-28 | 1.0752元 | 1.1373元 |
| 2026-08-27 | 1.0751元 | 1.1372元 |
| 2026-08-26 | 1.0752元 | 1.1373元 |
| 2026-08-25 | 1.0753元 | 1.1374元 |
| 2026-08-24 | 1.0754元 | 1.1375元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.1372元 |
| 2026-08-20 | 1.0752元 | 1.1373元 |
| 2026-08-19 | 1.0752元 | 1.1373元 |
| 2026-08-18 | 1.0754元 | 1.1375元 |
| 2026-08-17 | 1.0748元 | 1.1369元 |
| 2026-08-14 | 1.0742元 | 1.1363元 |
| 2026-08-13 | 1.0741元 | 1.1362元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.1359元 |
| 2026-08-11 | 1.0737元 | 1.1358元 |
| 2026-08-10 | 1.0739元 | 1.1360元 |
| 2026-08-07 | 1.0735元 | 1.1356元 |
| 2026-08-06 | 1.0730元 | 1.1351元 |
| 2026-08-05 | 1.0729元 | 1.1350元 |
| 2026-08-04 | 1.0728元 | 1.1349元 |
| 2026-08-03 | 1.0728元 | 1.1349元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.1348元 |