中银宁享债券(007566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0753元 | 1.1374元 |
| 2026-08-24 | 1.0754元 | 1.1375元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.1372元 |
| 2026-08-20 | 1.0752元 | 1.1373元 |
| 2026-08-19 | 1.0752元 | 1.1373元 |
| 2026-08-18 | 1.0754元 | 1.1375元 |
| 2026-08-17 | 1.0748元 | 1.1369元 |
| 2026-08-14 | 1.0742元 | 1.1363元 |
| 2026-08-13 | 1.0741元 | 1.1362元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.1359元 |
| 2026-08-11 | 1.0737元 | 1.1358元 |
| 2026-08-10 | 1.0739元 | 1.1360元 |
| 2026-08-07 | 1.0735元 | 1.1356元 |
| 2026-08-06 | 1.0730元 | 1.1351元 |
| 2026-08-05 | 1.0729元 | 1.1350元 |
| 2026-08-04 | 1.0728元 | 1.1349元 |
| 2026-08-03 | 1.0728元 | 1.1349元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.1348元 |
| 2026-07-30 | 1.0725元 | 1.1346元 |
| 2026-07-29 | 1.0718元 | 1.1339元 |
| 2026-07-28 | 1.0719元 | 1.1340元 |
| 2026-07-27 | 1.0721元 | 1.1342元 |
| 2026-07-24 | 1.0721元 | 1.1342元 |
| 2026-07-23 | 1.0720元 | 1.1341元 |
| 2026-07-22 | 1.0720元 | 1.1341元 |
| 2026-07-21 | 1.0710元 | 1.1331元 |
| 2026-07-20 | 1.0710元 | 1.1331元 |
| 2026-07-17 | 1.0711元 | 1.1332元 |
| 2026-07-16 | 1.0707元 | 1.1328元 |
| 2026-07-15 | 1.0709元 | 1.1330元 |
| 2026-07-14 | 1.0706元 | 1.1327元 |
| 2026-07-13 | 1.0705元 | 1.1326元 |
| 2026-07-10 | 1.0707元 | 1.1328元 |
| 2026-07-09 | 1.0707元 | 1.1328元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.1327元 |
| 2026-07-07 | 1.0704元 | 1.1325元 |
| 2026-07-06 | 1.0703元 | 1.1324元 |
| 2026-07-03 | 1.0698元 | 1.1319元 |
| 2026-07-02 | 1.0699元 | 1.1320元 |
| 2026-07-01 | 1.0697元 | 1.1318元 |
| 2026-06-30 | 1.0702元 | 1.1323元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.1327元 |
| 2026-06-26 | 1.0696元 | 1.1317元 |
| 2026-06-25 | 1.0695元 | 1.1316元 |
| 2026-06-24 | 1.0687元 | 1.1308元 |
| 2026-06-23 | 1.0686元 | 1.1307元 |
| 2026-06-22 | 1.0692元 | 1.1313元 |
| 2026-06-18 | 1.0693元 | 1.1314元 |
| 2026-06-17 | 1.0690元 | 1.1311元 |
| 2026-06-16 | 1.0683元 | 1.1304元 |