中银宁享债券(007566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0593元 | 1.1214元 |
| 2026-02-12 | 1.0593元 | 1.1214元 |
| 2026-02-11 | 1.0591元 | 1.1212元 |
| 2026-02-10 | 1.0590元 | 1.1211元 |
| 2026-02-09 | 1.0590元 | 1.1211元 |
| 2026-02-06 | 1.0588元 | 1.1209元 |
| 2026-02-05 | 1.0586元 | 1.1207元 |
| 2026-02-04 | 1.0585元 | 1.1206元 |
| 2026-02-03 | 1.0584元 | 1.1205元 |
| 2026-02-02 | 1.0584元 | 1.1205元 |
| 2026-01-30 | 1.0584元 | 1.1205元 |
| 2026-01-29 | 1.0583元 | 1.1204元 |
| 2026-01-28 | 1.0583元 | 1.1204元 |
| 2026-01-27 | 1.0581元 | 1.1202元 |
| 2026-01-26 | 1.0583元 | 1.1204元 |
| 2026-01-23 | 1.0582元 | 1.1203元 |
| 2026-01-22 | 1.0580元 | 1.1201元 |
| 2026-01-21 | 1.0581元 | 1.1202元 |
| 2026-01-20 | 1.0580元 | 1.1201元 |
| 2026-01-19 | 1.0577元 | 1.1198元 |
| 2026-01-16 | 1.0576元 | 1.1197元 |
| 2026-01-15 | 1.0574元 | 1.1195元 |
| 2026-01-14 | 1.0574元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.0574元 | 1.1195元 |
| 2026-01-12 | 1.0573元 | 1.1194元 |
| 2026-01-09 | 1.0571元 | 1.1192元 |
| 2026-01-08 | 1.0570元 | 1.1191元 |
| 2026-01-07 | 1.0569元 | 1.1190元 |
| 2026-01-06 | 1.0570元 | 1.1191元 |
| 2026-01-05 | 1.0572元 | 1.1193元 |
| 2025-12-31 | 1.0571元 | 1.1192元 |
| 2025-12-30 | 1.0570元 | 1.1191元 |
| 2025-12-29 | 1.0571元 | 1.1192元 |
| 2025-12-26 | 1.0575元 | 1.1196元 |
| 2025-12-25 | 1.0573元 | 1.1194元 |
| 2025-12-24 | 1.0574元 | 1.1195元 |
| 2025-12-23 | 1.0573元 | 1.1194元 |
| 2025-12-22 | 1.0570元 | 1.1191元 |
| 2025-12-19 | 1.0571元 | 1.1192元 |
| 2025-12-18 | 1.0567元 | 1.1188元 |
| 2025-12-17 | 1.0566元 | 1.1187元 |
| 2025-12-16 | 1.0561元 | 1.1182元 |
| 2025-12-15 | 1.0561元 | 1.1182元 |
| 2025-12-12 | 1.0562元 | 1.1183元 |
| 2025-12-11 | 1.0564元 | 1.1185元 |
| 2025-12-10 | 1.0563元 | 1.1184元 |
| 2025-12-09 | 1.0561元 | 1.1182元 |
| 2025-12-08 | 1.0561元 | 1.1182元 |
| 2025-12-05 | 1.0560元 | 1.1181元 |
| 2025-12-04 | 1.0555元 | 1.1176元 |