中银宁享债券(007566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0649元 | 1.1270元 |
| 2026-05-13 | 1.0649元 | 1.1270元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.1264元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.1261元 |
| 2026-05-07 | 1.0640元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.0638元 | 1.1259元 |
| 2026-04-30 | 1.0638元 | 1.1259元 |
| 2026-04-29 | 1.0637元 | 1.1258元 |
| 2026-04-28 | 1.0636元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.1256元 |
| 2026-04-24 | 1.0636元 | 1.1257元 |
| 2026-04-23 | 1.0637元 | 1.1258元 |
| 2026-04-22 | 1.0636元 | 1.1257元 |
| 2026-04-21 | 1.0634元 | 1.1255元 |
| 2026-04-20 | 1.0634元 | 1.1255元 |
| 2026-04-17 | 1.0632元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.0630元 | 1.1251元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.1250元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.1249元 |
| 2026-04-13 | 1.0628元 | 1.1249元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.1248元 |
| 2026-04-09 | 1.0626元 | 1.1247元 |
| 2026-04-08 | 1.0626元 | 1.1247元 |
| 2026-04-07 | 1.0625元 | 1.1246元 |
| 2026-04-03 | 1.0623元 | 1.1244元 |
| 2026-04-02 | 1.0620元 | 1.1241元 |
| 2026-04-01 | 1.0619元 | 1.1240元 |
| 2026-03-31 | 1.0622元 | 1.1243元 |
| 2026-03-30 | 1.0621元 | 1.1242元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.1238元 |
| 2026-03-26 | 1.0616元 | 1.1237元 |
| 2026-03-25 | 1.0614元 | 1.1235元 |
| 2026-03-24 | 1.0612元 | 1.1233元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.1233元 |
| 2026-03-20 | 1.0611元 | 1.1232元 |
| 2026-03-19 | 1.0610元 | 1.1231元 |
| 2026-03-18 | 1.0609元 | 1.1230元 |
| 2026-03-17 | 1.0607元 | 1.1228元 |
| 2026-03-16 | 1.0605元 | 1.1226元 |
| 2026-03-13 | 1.0605元 | 1.1226元 |
| 2026-03-12 | 1.0604元 | 1.1225元 |
| 2026-03-11 | 1.0602元 | 1.1223元 |
| 2026-03-10 | 1.0601元 | 1.1222元 |
| 2026-03-09 | 1.0599元 | 1.1220元 |
| 2026-03-06 | 1.0604元 | 1.1225元 |
| 2026-03-05 | 1.0603元 | 1.1224元 |
| 2026-03-04 | 1.0603元 | 1.1224元 |
| 2026-03-03 | 1.0599元 | 1.1220元 |
| 2026-03-02 | 1.0598元 | 1.1219元 |