中银宁享债券(007566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 591.01万元 | 0.30% | 197.00万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 392.45万元 | 0.30% | 130.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.25万元 | 0.30% | 51.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 312.27万元 | 0.30% | 104.09万元 | 0.10% |