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公告
中银宁享债券
(007566.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
范静
黄敏怡
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-06
总资产规模
9.45亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0802
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.08%
(5722 / 7516)
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中银宁享债券(007566) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
9.45亿
8.83亿
元
--
2026-03-31
1.06
元
40.07亿
37.73亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
39.88亿
37.73亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
39.72亿
37.73亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
39.84亿
37.73亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
39.52亿
37.73亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
40.48亿
37.73亿
元
--