中银宁享债券(007566) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 39.72亿 | 37.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 39.84亿 | 37.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 39.52亿 | 37.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 40.48亿 | 37.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.54亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.51亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.40亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.30亿 | 9.97亿元 | -- |