景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2114元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (988 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券C |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2114元 | 1.3293元 |
| 2026-08-28 | 1.2122元 | 1.3301元 |
| 2026-08-27 | 1.2128元 | 1.3307元 |
| 2026-08-26 | 1.2135元 | 1.3314元 |
| 2026-08-25 | 1.2131元 | 1.3310元 |
| 2026-08-24 | 1.2126元 | 1.3305元 |
| 2026-08-21 | 1.2122元 | 1.3301元 |
| 2026-08-20 | 1.2128元 | 1.3307元 |
| 2026-08-19 | 1.2130元 | 1.3309元 |
| 2026-08-18 | 1.2139元 | 1.3318元 |
| 2026-08-17 | 1.2131元 | 1.3310元 |
| 2026-08-14 | 1.2123元 | 1.3302元 |
| 2026-08-13 | 1.2120元 | 1.3299元 |
| 2026-08-12 | 1.2126元 | 1.3305元 |
| 2026-08-11 | 1.2128元 | 1.3307元 |
| 2026-08-10 | 1.2131元 | 1.3310元 |
| 2026-08-07 | 1.2133元 | 1.3312元 |
| 2026-08-06 | 1.2134元 | 1.3313元 |
| 2026-08-05 | 1.2141元 | 1.3320元 |
| 2026-08-04 | 1.2144元 | 1.3323元 |
| 2026-08-03 | 1.2144元 | 1.3323元 |
| 2026-07-31 | 1.2135元 | 1.3314元 |
| 2026-07-30 | 1.2129元 | 1.3308元 |
| 2026-07-29 | 1.2123元 | 1.3302元 |
| 2026-07-28 | 1.2116元 | 1.3295元 |
| 2026-07-27 | 1.2119元 | 1.3298元 |
| 2026-07-24 | 1.2113元 | 1.3292元 |
| 2026-07-23 | 1.2115元 | 1.3294元 |
| 2026-07-22 | 1.2113元 | 1.3292元 |
| 2026-07-21 | 1.2099元 | 1.3278元 |
| 2026-07-20 | 1.2100元 | 1.3279元 |
| 2026-07-17 | 1.2088元 | 1.3267元 |
| 2026-07-16 | 1.2084元 | 1.3263元 |
| 2026-07-15 | 1.2086元 | 1.3265元 |
| 2026-07-14 | 1.2076元 | 1.3255元 |
| 2026-07-13 | 1.2065元 | 1.3244元 |
| 2026-07-10 | 1.2068元 | 1.3247元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.3247元 |
| 2026-07-08 | 1.2076元 | 1.3255元 |
| 2026-07-07 | 1.2072元 | 1.3251元 |
| 2026-07-06 | 1.2082元 | 1.3261元 |
| 2026-07-03 | 1.2069元 | 1.3248元 |
| 2026-07-02 | 1.2063元 | 1.3242元 |
| 2026-07-01 | 1.2050元 | 1.3229元 |
| 2026-06-30 | 1.2039元 | 1.3218元 |
| 2026-06-29 | 1.2038元 | 1.3217元 |
| 2026-06-26 | 1.2037元 | 1.3216元 |
| 2026-06-25 | 1.2046元 | 1.3225元 |
| 2026-06-24 | 1.2048元 | 1.3227元 |
| 2026-06-23 | 1.2053元 | 1.3232元 |