景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2068元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1020 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券C |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2068元 | 1.3247元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.3247元 |
| 2026-07-08 | 1.2076元 | 1.3255元 |
| 2026-07-07 | 1.2072元 | 1.3251元 |
| 2026-07-06 | 1.2082元 | 1.3261元 |
| 2026-07-03 | 1.2069元 | 1.3248元 |
| 2026-07-02 | 1.2063元 | 1.3242元 |
| 2026-07-01 | 1.2050元 | 1.3229元 |
| 2026-06-30 | 1.2039元 | 1.3218元 |
| 2026-06-29 | 1.2038元 | 1.3217元 |
| 2026-06-26 | 1.2037元 | 1.3216元 |
| 2026-06-25 | 1.2046元 | 1.3225元 |
| 2026-06-24 | 1.2048元 | 1.3227元 |
| 2026-06-23 | 1.2053元 | 1.3232元 |
| 2026-06-22 | 1.2059元 | 1.3238元 |
| 2026-06-18 | 1.2058元 | 1.3237元 |
| 2026-06-17 | 1.2064元 | 1.3243元 |
| 2026-06-16 | 1.2070元 | 1.3249元 |
| 2026-06-15 | 1.2065元 | 1.3244元 |
| 2026-06-12 | 1.2064元 | 1.3243元 |
| 2026-06-11 | 1.2057元 | 1.3236元 |
| 2026-06-10 | 1.2061元 | 1.3240元 |
| 2026-06-09 | 1.2062元 | 1.3241元 |
| 2026-06-08 | 1.2073元 | 1.3252元 |
| 2026-06-05 | 1.2077元 | 1.3256元 |
| 2026-06-04 | 1.2069元 | 1.3248元 |
| 2026-06-03 | 1.2070元 | 1.3249元 |
| 2026-06-02 | 1.2080元 | 1.3259元 |
| 2026-06-01 | 1.2085元 | 1.3264元 |
| 2026-05-29 | 1.2072元 | 1.3251元 |
| 2026-05-28 | 1.2061元 | 1.3240元 |
| 2026-05-27 | 1.2053元 | 1.3232元 |
| 2026-05-26 | 1.2050元 | 1.3229元 |
| 2026-05-25 | 1.2049元 | 1.3228元 |
| 2026-05-22 | 1.2054元 | 1.3233元 |
| 2026-05-21 | 1.2064元 | 1.3243元 |
| 2026-05-20 | 1.2073元 | 1.3252元 |
| 2026-05-19 | 1.2078元 | 1.3257元 |
| 2026-05-18 | 1.2058元 | 1.3237元 |
| 2026-05-15 | 1.2066元 | 1.3245元 |
| 2026-05-14 | 1.2075元 | 1.3254元 |
| 2026-05-13 | 1.2087元 | 1.3266元 |
| 2026-05-12 | 1.2081元 | 1.3260元 |
| 2026-05-11 | 1.2085元 | 1.3264元 |
| 2026-05-08 | 1.2083元 | 1.3262元 |
| 2026-05-07 | 1.2082元 | 1.3261元 |
| 2026-05-06 | 1.2082元 | 1.3261元 |
| 2026-04-30 | 1.2081元 | 1.3260元 |
| 2026-04-29 | 1.2083元 | 1.3262元 |
| 2026-04-28 | 1.2076元 | 1.3255元 |