景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2075元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1037 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券C |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2075元 | 1.3254元 |
| 2026-05-13 | 1.2087元 | 1.3266元 |
| 2026-05-12 | 1.2081元 | 1.3260元 |
| 2026-05-11 | 1.2085元 | 1.3264元 |
| 2026-05-08 | 1.2083元 | 1.3262元 |
| 2026-05-07 | 1.2082元 | 1.3261元 |
| 2026-05-06 | 1.2082元 | 1.3261元 |
| 2026-04-30 | 1.2081元 | 1.3260元 |
| 2026-04-29 | 1.2083元 | 1.3262元 |
| 2026-04-28 | 1.2076元 | 1.3255元 |
| 2026-04-27 | 1.2075元 | 1.3254元 |
| 2026-04-24 | 1.2079元 | 1.3258元 |
| 2026-04-23 | 1.2084元 | 1.3263元 |
| 2026-04-22 | 1.2089元 | 1.3268元 |
| 2026-04-21 | 1.2084元 | 1.3263元 |
| 2026-04-20 | 1.2080元 | 1.3259元 |
| 2026-04-17 | 1.2078元 | 1.3257元 |
| 2026-04-16 | 1.2071元 | 1.3250元 |
| 2026-04-15 | 1.2066元 | 1.3245元 |
| 2026-04-14 | 1.2064元 | 1.3243元 |
| 2026-04-13 | 1.2054元 | 1.3233元 |
| 2026-04-10 | 1.2054元 | 1.3233元 |
| 2026-04-09 | 1.2059元 | 1.3238元 |
| 2026-04-08 | 1.2066元 | 1.3245元 |
| 2026-04-07 | 1.2042元 | 1.3221元 |
| 2026-04-03 | 1.2032元 | 1.3211元 |
| 2026-04-02 | 1.2024元 | 1.3203元 |
| 2026-04-01 | 1.2027元 | 1.3206元 |
| 2026-03-31 | 1.2016元 | 1.3195元 |
| 2026-03-30 | 1.2017元 | 1.3196元 |
| 2026-03-27 | 1.2014元 | 1.3193元 |
| 2026-03-26 | 1.2013元 | 1.3192元 |
| 2026-03-25 | 1.2194元 | 1.3191元 |
| 2026-03-24 | 1.2189元 | 1.3186元 |
| 2026-03-23 | 1.2176元 | 1.3173元 |
| 2026-03-20 | 1.2184元 | 1.3181元 |
| 2026-03-19 | 1.2186元 | 1.3183元 |
| 2026-03-18 | 1.2185元 | 1.3182元 |
| 2026-03-17 | 1.2177元 | 1.3174元 |
| 2026-03-16 | 1.2177元 | 1.3174元 |
| 2026-03-13 | 1.2181元 | 1.3178元 |
| 2026-03-12 | 1.2178元 | 1.3175元 |
| 2026-03-11 | 1.2177元 | 1.3174元 |
| 2026-03-10 | 1.2175元 | 1.3172元 |
| 2026-03-09 | 1.2172元 | 1.3169元 |
| 2026-03-06 | 1.2183元 | 1.3180元 |
| 2026-03-05 | 1.2182元 | 1.3179元 |
| 2026-03-04 | 1.2182元 | 1.3179元 |
| 2026-03-03 | 1.2177元 | 1.3174元 |
| 2026-03-02 | 1.2175元 | 1.3172元 |