景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2066元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (938 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券C |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0182 元 | 78.62亿 | 1.43亿元 | 1.49% | 1.49% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.055 元 | 23.83亿 | 1.31亿元 | 4.64% | 4.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |