景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军张健基金类型债券型成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2122元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (970 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券C |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 129.99亿 | 82.65% |
| (其中) 债券 | 129.99亿 | 82.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 22.57亿 | 14.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.12亿 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 5,997.67万 | 0.38% |
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