景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2025元 (2025-12-18) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (914 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券C |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2025元 | 1.3022元 |
| 2025-12-17 | 1.2019元 | 1.3016元 |
| 2025-12-16 | 1.2006元 | 1.3003元 |
| 2025-12-15 | 1.2010元 | 1.3007元 |
| 2025-12-12 | 1.2018元 | 1.3015元 |
| 2025-12-11 | 1.2018元 | 1.3015元 |
| 2025-12-10 | 1.2016元 | 1.3013元 |
| 2025-12-09 | 1.2009元 | 1.3006元 |
| 2025-12-08 | 1.2007元 | 1.3004元 |
| 2025-12-05 | 1.2008元 | 1.3005元 |
| 2025-12-04 | 1.1999元 | 1.2996元 |
| 2025-12-03 | 1.2016元 | 1.3013元 |
| 2025-12-02 | 1.2021元 | 1.3018元 |
| 2025-12-01 | 1.2028元 | 1.3025元 |
| 2025-11-28 | 1.2023元 | 1.3020元 |
| 2025-11-27 | 1.2016元 | 1.3013元 |
| 2025-11-26 | 1.2025元 | 1.3022元 |
| 2025-11-25 | 1.2043元 | 1.3040元 |
| 2025-11-24 | 1.2046元 | 1.3043元 |
| 2025-11-21 | 1.2047元 | 1.3044元 |
| 2025-11-20 | 1.2055元 | 1.3052元 |
| 2025-11-19 | 1.2056元 | 1.3053元 |
| 2025-11-18 | 1.2055元 | 1.3052元 |
| 2025-11-17 | 1.2056元 | 1.3053元 |
| 2025-11-14 | 1.2057元 | 1.3054元 |
| 2025-11-13 | 1.2057元 | 1.3054元 |
| 2025-11-12 | 1.2050元 | 1.3047元 |
| 2025-11-11 | 1.2050元 | 1.3047元 |
| 2025-11-10 | 1.2047元 | 1.3044元 |
| 2025-11-07 | 1.2038元 | 1.3035元 |
| 2025-11-06 | 1.2041元 | 1.3038元 |
| 2025-11-05 | 1.2045元 | 1.3042元 |
| 2025-11-04 | 1.2032元 | 1.3029元 |
| 2025-11-03 | 1.2033元 | 1.3030元 |
| 2025-10-31 | 1.2022元 | 1.3019元 |
| 2025-10-30 | 1.2009元 | 1.3006元 |
| 2025-10-29 | 1.2010元 | 1.3007元 |
| 2025-10-28 | 1.1994元 | 1.2991元 |
| 2025-10-27 | 1.1983元 | 1.2980元 |
| 2025-10-24 | 1.1971元 | 1.2968元 |
| 2025-10-23 | 1.1969元 | 1.2966元 |
| 2025-10-22 | 1.1961元 | 1.2958元 |
| 2025-10-21 | 1.1961元 | 1.2958元 |
| 2025-10-20 | 1.1953元 | 1.2950元 |
| 2025-10-17 | 1.1951元 | 1.2948元 |
| 2025-10-16 | 1.1946元 | 1.2943元 |
| 2025-10-15 | 1.1942元 | 1.2939元 |
| 2025-10-14 | 1.1942元 | 1.2939元 |
| 2025-10-13 | 1.1940元 | 1.2937元 |
| 2025-10-10 | 1.1929元 | 1.2926元 |