景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2161元 (2026-02-10) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (1031 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券C |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2161元 | 1.3158元 |
| 2026-02-09 | 1.2159元 | 1.3156元 |
| 2026-02-06 | 1.2147元 | 1.3144元 |
| 2026-02-05 | 1.2138元 | 1.3135元 |
| 2026-02-04 | 1.2132元 | 1.3129元 |
| 2026-02-03 | 1.2128元 | 1.3125元 |
| 2026-02-02 | 1.2123元 | 1.3120元 |
| 2026-01-30 | 1.2129元 | 1.3126元 |
| 2026-01-29 | 1.2136元 | 1.3133元 |
| 2026-01-28 | 1.2135元 | 1.3132元 |
| 2026-01-27 | 1.2132元 | 1.3129元 |
| 2026-01-26 | 1.2131元 | 1.3128元 |
| 2026-01-23 | 1.2131元 | 1.3128元 |
| 2026-01-22 | 1.2119元 | 1.3116元 |
| 2026-01-21 | 1.2113元 | 1.3110元 |
| 2026-01-20 | 1.2107元 | 1.3104元 |
| 2026-01-19 | 1.2102元 | 1.3099元 |
| 2026-01-16 | 1.2094元 | 1.3091元 |
| 2026-01-15 | 1.2088元 | 1.3085元 |
| 2026-01-14 | 1.2086元 | 1.3083元 |
| 2026-01-13 | 1.2086元 | 1.3083元 |
| 2026-01-12 | 1.2091元 | 1.3088元 |
| 2026-01-09 | 1.2076元 | 1.3073元 |
| 2026-01-08 | 1.2067元 | 1.3064元 |
| 2026-01-07 | 1.2064元 | 1.3061元 |
| 2026-01-06 | 1.2066元 | 1.3063元 |
| 2026-01-05 | 1.2062元 | 1.3059元 |
| 2025-12-31 | 1.2044元 | 1.3041元 |
| 2025-12-30 | 1.2044元 | 1.3041元 |
| 2025-12-29 | 1.2043元 | 1.3040元 |
| 2025-12-26 | 1.2050元 | 1.3047元 |
| 2025-12-25 | 1.2047元 | 1.3044元 |
| 2025-12-24 | 1.2043元 | 1.3040元 |
| 2025-12-23 | 1.2040元 | 1.3037元 |
| 2025-12-22 | 1.2037元 | 1.3034元 |
| 2025-12-19 | 1.2035元 | 1.3032元 |
| 2025-12-18 | 1.2025元 | 1.3022元 |
| 2025-12-17 | 1.2019元 | 1.3016元 |
| 2025-12-16 | 1.2006元 | 1.3003元 |
| 2025-12-15 | 1.2010元 | 1.3007元 |
| 2025-12-12 | 1.2018元 | 1.3015元 |
| 2025-12-11 | 1.2018元 | 1.3015元 |
| 2025-12-10 | 1.2016元 | 1.3013元 |
| 2025-12-09 | 1.2009元 | 1.3006元 |
| 2025-12-08 | 1.2007元 | 1.3004元 |
| 2025-12-05 | 1.2008元 | 1.3005元 |
| 2025-12-04 | 1.1999元 | 1.2996元 |
| 2025-12-03 | 1.2016元 | 1.3013元 |
| 2025-12-02 | 1.2021元 | 1.3018元 |
| 2025-12-01 | 1.2028元 | 1.3025元 |