景顺长城景泰纯利债券A (007562.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2050元 (2025-12-26) 基金经理彭成军张健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (955 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰纯利债券C |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 106.61亿 | 89.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 137.33亿 | 115.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 102.31亿 | 87.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 65.86亿 | 56.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 49.35亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 53.35亿 | 47.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.78亿 | 23.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 27.38亿 | 23.73亿元 | -- |