华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1255元 | 1.2916元 |
| 2026-04-09 | 1.1190元 | 1.2851元 |
| 2026-04-08 | 1.1201元 | 1.2862元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.2810元 |
| 2026-04-03 | 1.1107元 | 1.2768元 |
| 2026-04-02 | 1.1085元 | 1.2746元 |
| 2026-04-01 | 1.1095元 | 1.2756元 |
| 2026-03-31 | 1.1128元 | 1.2789元 |
| 2026-03-30 | 1.1129元 | 1.2790元 |
| 2026-03-27 | 1.1077元 | 1.2738元 |
| 2026-03-26 | 1.1089元 | 1.2750元 |
| 2026-03-25 | 1.1086元 | 1.2747元 |
| 2026-03-24 | 1.1089元 | 1.2750元 |
| 2026-03-23 | 1.1045元 | 1.2706元 |
| 2026-03-20 | 1.1028元 | 1.2689元 |
| 2026-03-19 | 1.1033元 | 1.2694元 |
| 2026-03-18 | 1.1061元 | 1.2722元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.2672元 |
| 2026-03-16 | 1.0992元 | 1.2653元 |
| 2026-03-13 | 1.1034元 | 1.2695元 |
| 2026-03-12 | 1.1073元 | 1.2734元 |
| 2026-03-11 | 1.1048元 | 1.2709元 |
| 2026-03-10 | 1.1078元 | 1.2739元 |
| 2026-03-09 | 1.1079元 | 1.2740元 |
| 2026-03-06 | 1.1193元 | 1.2854元 |
| 2026-03-05 | 1.1197元 | 1.2858元 |
| 2026-03-04 | 1.1197元 | 1.2858元 |
| 2026-03-03 | 1.1179元 | 1.2840元 |
| 2026-03-02 | 1.1188元 | 1.2849元 |
| 2026-02-27 | 1.1126元 | 1.2787元 |
| 2026-02-26 | 1.1116元 | 1.2777元 |
| 2026-02-25 | 1.1180元 | 1.2841元 |
| 2026-02-24 | 1.1222元 | 1.2883元 |
| 2026-02-13 | 1.1203元 | 1.2864元 |
| 2026-02-12 | 1.1198元 | 1.2859元 |
| 2026-02-11 | 1.1193元 | 1.2854元 |
| 2026-02-10 | 1.1188元 | 1.2849元 |
| 2026-02-09 | 1.1186元 | 1.2847元 |
| 2026-02-06 | 1.1177元 | 1.2838元 |
| 2026-02-05 | 1.1124元 | 1.2785元 |
| 2026-02-04 | 1.1084元 | 1.2745元 |
| 2026-02-03 | 1.1099元 | 1.2760元 |
| 2026-02-02 | 1.1113元 | 1.2774元 |
| 2026-01-30 | 1.1100元 | 1.2761元 |
| 2026-01-29 | 1.1114元 | 1.2775元 |
| 2026-01-28 | 1.1129元 | 1.2790元 |
| 2026-01-27 | 1.1112元 | 1.2773元 |
| 2026-01-26 | 1.1156元 | 1.2817元 |
| 2026-01-23 | 1.1137元 | 1.2798元 |
| 2026-01-22 | 1.1106元 | 1.2767元 |