华泰保兴安悦债券A(007540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1069元 | 1.2730元 |
| 2025-12-19 | 1.1109元 | 1.2770元 |
| 2025-12-18 | 1.1074元 | 1.2735元 |
| 2025-12-17 | 1.1077元 | 1.2738元 |
| 2025-12-16 | 1.1010元 | 1.2671元 |
| 2025-12-15 | 1.1010元 | 1.2671元 |
| 2025-12-12 | 1.1091元 | 1.2752元 |
| 2025-12-11 | 1.1164元 | 1.2825元 |
| 2025-12-10 | 1.1124元 | 1.2785元 |
| 2025-12-09 | 1.1094元 | 1.2755元 |
| 2025-12-08 | 1.1049元 | 1.2710元 |
| 2025-12-05 | 1.1074元 | 1.2735元 |
| 2025-12-04 | 1.1057元 | 1.2718元 |
| 2025-12-03 | 1.1162元 | 1.2823元 |
| 2025-12-02 | 1.1225元 | 1.2886元 |
| 2025-12-01 | 1.1275元 | 1.2936元 |
| 2025-11-28 | 1.1286元 | 1.2947元 |
| 2025-11-27 | 1.1267元 | 1.2928元 |
| 2025-11-26 | 1.1282元 | 1.2943元 |
| 2025-11-25 | 1.1337元 | 1.2998元 |
| 2025-11-24 | 1.1374元 | 1.3035元 |
| 2025-11-21 | 1.1378元 | 1.3039元 |
| 2025-11-20 | 1.1401元 | 1.3062元 |
| 2025-11-19 | 1.1414元 | 1.3075元 |
| 2025-11-18 | 1.1437元 | 1.3098元 |
| 2025-11-17 | 1.1435元 | 1.3096元 |
| 2025-11-14 | 1.1415元 | 1.3076元 |
| 2025-11-13 | 1.1417元 | 1.3078元 |
| 2025-11-12 | 1.1431元 | 1.3092元 |
| 2025-11-11 | 1.1417元 | 1.3078元 |
| 2025-11-10 | 1.1415元 | 1.3076元 |
| 2025-11-07 | 1.1399元 | 1.3060元 |
| 2025-11-06 | 1.1406元 | 1.3067元 |
| 2025-11-05 | 1.1449元 | 1.3110元 |
| 2025-11-04 | 1.1447元 | 1.3108元 |
| 2025-11-03 | 1.1453元 | 1.3114元 |
| 2025-10-31 | 1.1447元 | 1.3108元 |
| 2025-10-30 | 1.1383元 | 1.3044元 |
| 2025-10-29 | 1.1361元 | 1.3022元 |
| 2025-10-28 | 1.1377元 | 1.3038元 |
| 2025-10-27 | 1.1320元 | 1.2981元 |
| 2025-10-24 | 1.1302元 | 1.2963元 |
| 2025-10-23 | 1.1324元 | 1.2985元 |
| 2025-10-22 | 1.1354元 | 1.3015元 |
| 2025-10-21 | 1.1350元 | 1.3011元 |
| 2025-10-20 | 1.1316元 | 1.2977元 |
| 2025-10-17 | 1.1355元 | 1.3016元 |
| 2025-10-16 | 1.1272元 | 1.2933元 |
| 2025-10-15 | 1.1227元 | 1.2888元 |
| 2025-10-14 | 1.1240元 | 1.2901元 |