华泰保兴安悦债券A(007540) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 42.31亿 | 38.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 55.17亿 | 49.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 78.67亿 | 66.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 61.53亿 | 53.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 46.26亿 | 40.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 31.13亿 | 28.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.84亿 | 12.03亿元 | -- |